"управление затратами банка" (новашина т.с., карасева т.в.) ("бдц-пресс", 2005)

31 ¦ 50 ¦ 2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------+--------------+------+----+-------+---------+-----------+---------+--------------+-----------------+
¦11 ¦ 10020206 ¦Серверы ¦Сервер ¦ 4 ¦ 1 ¦180 000¦ 180 000¦ 29 ¦ 50 ¦ 2 ¦ ¦
+---+-------------+------------+--------------+------+----+-------+---------+-----------+---------+--------------+-----------------+
¦ Итого капзатраты¦ 420 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+-----------+---------+--------------+-----------------+
¦ Итого текущие затраты¦1 086 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+-----------+---------+--------------+-----------------+
¦ Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------+---------+-----------+---------+--------------+------------------


Приложение 16
Предельные нормы расходов на организацию
стандартных рабочих мест сотрудников (7 категорий)
-----------------T-¬
¦ Затраты ¦ Категория сотрудников ¦
¦ +------------------T------------------T------------------T------------------T------------------T------------------T-------------------+
¦ ¦ Специалист ¦ Специалист ¦ Специалист ¦ Специалист ¦ Начальник ¦ Начальник ¦ Директор ¦
¦ ¦ ¦ 1 категории ¦ 2 категории ¦ 3 категории ¦ отдела ¦ управления ¦ департамента ¦
¦ +----T------T------+----T------T------+----T------T------+----T------T------+----T------T------+----T------T------+----T------T-------+
¦ ¦Кол-¦ Цена ¦Стои- ¦Кол-¦ Цена ¦Стои- ¦Кол-¦ Цена ¦Стои- ¦Кол-¦ Цена ¦Стои- ¦Кол-¦ Цена ¦Стои- ¦Кол-¦ Цена ¦Стои- ¦Кол-¦ Цена ¦Стои- ¦
¦ ¦ во ¦ за 1 ¦мость ¦ во ¦ за 1 ¦мость ¦ во ¦ за 1 ¦мость ¦ во ¦ за 1 ¦мость ¦ во ¦ за 1 ¦мость ¦ во ¦ за 1 ¦мость ¦ во ¦ за 1 ¦мость ¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Норматив затрат ¦ ¦ ¦33 480¦ ¦ ¦50 580¦ ¦ ¦85 080¦ ¦ ¦39 480¦ ¦ ¦38 730¦ ¦ ¦77 960¦ ¦ ¦165 880¦
¦на оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рабочего места 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотрудника, руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Вычислительная ¦ ¦ ¦20 100¦ ¦ ¦37 200¦ ¦ ¦71 700¦ ¦ ¦26 100¦ ¦ ¦23 700¦ ¦ ¦26 100¦ ¦ ¦ 63 600¦
¦техника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Системный блок ¦ 1 ¦12 600¦12 600¦ 1 ¦12 600¦12 600¦ 1 ¦12 600¦12 600¦ 1 ¦18 600¦18 600¦ 1 ¦13 200¦13 200¦ 1 ¦13 200¦13 200¦ 1 ¦21 600¦ 21 600¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Монитор ¦ 1 ¦ 7 500¦ 7 500¦ 1 ¦10 500¦10 500¦ 1 ¦10 500¦10 500¦ 1 ¦ 7 500¦ 7 500¦ 1 ¦10 500¦10 500¦ 1 ¦12 900¦12 900¦ 1 ¦25 500¦ 25 500¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Принтер ¦ ¦ ¦ 0¦ 1 ¦14 100¦14 100¦ 1 ¦16 500¦16 500¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 1 ¦16 500¦ 16 500¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Сканер листовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 1 ¦ 32100¦32 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Оргтехника ¦ ¦ ¦ 2 850¦ ¦ ¦ 2 850¦ ¦ ¦ 2 850¦ ¦ ¦ 2 850¦ ¦ ¦ 4 500¦ ¦ ¦ 7 950¦ ¦ ¦ 16 650¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Телефон ¦ 1 ¦ 1 200¦ 1 200¦ 1 ¦ 1 200¦ 1 200¦ 1 ¦ 1200¦ 1 200¦ 1 ¦ 1 200¦ 1 200¦ 1 ¦ 2 850¦ 2 850¦ 1 ¦ 6 300¦ 6 300¦ 1 ¦ 8 250¦ 8 250¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Шредер ¦ 0,1¦ 7 500¦ 750¦ 0,1¦ 7 500¦ 750¦ 0,1¦ 7500¦ 750¦ 0,1¦ 7 500¦ 750¦ 0,1¦ 7 500¦ 750¦ 0,1¦ 7 500¦ 750¦ 1 ¦ 7 500¦ 7 500¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Пилот ¦ 1 ¦ 900¦ 900¦ 1 ¦ 900¦ 900¦ 1 ¦ 900¦ 900¦ 1 ¦ 900¦ 900¦ 1 ¦ 900¦ 900¦ 1 ¦ 900¦ 900¦ 1 ¦ 900¦ 900¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Мебель ¦ ¦ ¦ 9 000¦ ¦ ¦ 9 000¦ ¦ ¦ 9 000¦ ¦ ¦ 9 000¦ ¦ ¦ 9 000¦ ¦ ¦42 280¦ ¦ ¦ 84 000¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Набор мебели ¦ 1 ¦ 9 000¦ 9 000¦ 1 ¦ 9 000¦ 9 000¦ 1 ¦ 9 000¦ 9 000¦ 1 ¦ 9 000¦ 9 000¦ 1 ¦ 9 000¦ 9 000¦ 1 ¦34 780¦34 780¦ 1 ¦76 500¦ 76 500¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Сейф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 7 500¦ 7 500¦ 1 ¦ 7 500¦ 7 500¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Прочие ¦ ¦ ¦ 1 530¦ ¦ ¦ 1 530¦ ¦ ¦ 1 530¦ ¦ ¦ 1 530¦ ¦ ¦ 1 530¦ ¦ ¦ 1 630¦ ¦ ¦ 1 630¦
¦материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦запасы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Лампа настольная¦ 1 ¦ 520¦ 520¦ 1 ¦ 520¦ 520¦ 1 ¦ 520¦ 520¦ 1 ¦ 520¦ 520¦ 1 ¦ 520¦ 520¦ 1 ¦ 520¦ 520¦ 1 ¦ 520¦ 520¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Калькулятор ¦ 1 ¦ 320¦ 320¦ 1 ¦ 320¦ 320¦ 1 ¦ 320¦ 320¦ 1 ¦ 320¦ 320¦ 1 ¦ 320¦ 320¦ 1 ¦ 320¦ 320¦ 1 ¦ 320¦ 320¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Органайзер ¦ 1 ¦ 80¦ 80¦ 1 ¦ 80¦ 80¦ 1 ¦ 80¦ 80¦ 1 ¦ 80¦ 80¦ 1 ¦ 80¦ 80¦ 1 ¦ 80¦ 80¦ 1 ¦ 80¦ 80¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Дырокол ¦ 1 ¦ 250¦ 250¦ 1 ¦ 250¦ 250¦ 1 ¦ 250¦ 250¦ 1 ¦ 250¦ 250¦ 1 ¦ 250¦ 250¦ 1 ¦ 250¦ 250¦ 1 ¦ 250¦ 250¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Степлер ¦ 1 ¦ 100¦ 100¦ 1 ¦ 100¦ 100¦ 1 ¦ 100¦ 100¦ 1 ¦ 100¦ 100¦ 1 ¦ 100¦ 100¦ 1 ¦ 100¦ 100¦ 1 ¦ 100¦ 100¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Лоток для бумаги¦ 3 ¦ 50¦ 150¦ 3 ¦ 50¦ 150¦ 3 ¦ 50¦ 150¦ 3 ¦ 50¦ 150¦ 3 ¦ 50¦ 150¦ 5 ¦ 50¦ 250¦ 5 ¦ 50¦ 250¦
+----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+-------+
¦Корзина ¦ 1 ¦ 110¦ 110¦ 1 ¦ 110¦ 110¦ 1 ¦ 110¦ 110¦ 1 ¦ 110¦ 110¦ 1 ¦ 110¦ 110¦ 1 ¦ 110¦ 110¦ 1 ¦ 110¦ 110¦
¦для мусора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+--------
Примечание. К 1 категории "Специалист" относятся: экономист, специалист центрального/дополнительного офиса, инженер и т.п. (в том числе старший, ведущий, главный) и приравненные к ним должности, кроме специалистов управления автоматизации департамента технологий;
ко 2 категории "Специалист 1 категории" - кассир центрального/дополнительного офиса/операционной кассы вне кассового узла/обменного пункта;
к 3 категории "Специалист 2 категории" - специалист по кредитованию физических лиц;
к 4 категории "Специалист 3 категории" - сотрудник управления автоматизации и приравненные к нему должности;
к 5 категории "Начальник отдела" - начальник отдела и приравненные к нему должности;
к 6 категории "Начальник управления" - начальник управления и приравненные к нему должности;
к 7 категории "Директор департамента" - директор департамента, центрального/дополнительного офиса и приравненные к ним должности.


Приложение 17
Смета текущих затрат (пример оформления плана
неоперационных расходов центра финансовой ответственности -
исполнителя (ЦФО-исполнителя) _______________
на _______ квартал 2004 года)
--------------T------------T-------------T----T---------T---------T---------T---------T-----------T---------T------------T-----------¬
¦Классификатор¦Наименование¦ Наименование¦Кол-¦ Июль, ¦ Август, ¦Сентябрь,¦ Итого, ¦ Номер ¦ Номер ¦ Постоянные ¦Комментарий¦
¦ банковских ¦ статьи КБК ¦товара/услуги¦ во,¦ сумма ¦ сумма ¦ сумма ¦ III ¦ ЦФО- ¦ ЦФО- ¦расходы - 1;¦ ¦
¦ кодов (КБК) ¦ ¦ ¦ шт.¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦исполнителя¦заказчика¦ разовые ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы - 2¦ ¦
+-------------+------------+-------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+---------+------------+-----------+
¦090202 ¦Расходы на ¦Обучение ¦ 1 ¦ 9 000¦ ¦ ¦ 9 000¦ 25 ¦ 33 ¦ 2 ¦ ¦
¦ ¦обучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+---------+------------+-----------+
¦090404 ¦Мебель для ¦Мебель, ¦ 2 ¦ ¦ 10 000¦ ¦ 10 000¦ 31 ¦ 35 ¦ 2 ¦Новый ¦
¦ ¦рабочих мест¦2 комплекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудник ¦
+-------------+------------+-------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+---------+------------+-----------+
¦090902 ¦ГСМ ¦ГСМ ¦ ¦1 500 000¦1 500 000¦1 500 000¦4 500 000¦ 32 ¦ 40 ¦ 1 ¦ ¦
+-------------+------------+-------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+---------+------------+-----------+
¦0912010202 ¦Оракл ¦Обслуживание ¦ ¦ 21 000¦ 21 000¦ 21 000¦ 63 000¦ 29 ¦ 40 ¦ 1 ¦Договор ¦
¦ ¦ ¦ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+---------+------------+-----------+
¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦1 530 000¦1 531 000¦1 521 000¦4 582 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+------------+-------------+----+---------+---------+---------+---------+-----------+---------+------------+------------
_____________________________ _________ _____________________
(Наименование должности