РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУММЫ СРЕДСТВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ В ГУ БАНКА РОССИИ ПО МОСКВЕ


Приложение No. 2
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 3 февраля 1995 г. No. 05-1-065/176
РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУММЫ СРЕДСТВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ
В ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ БАНКА РОССИИ ПО МОСКВЕ
коммерческим банком "_________________________"
по состоянию на "___"____________ 199__ года
------------------------------------------------T------T-------------¬
¦ Балансовые счета ¦ Код ¦Сумма (тыс. ¦
¦ ¦обоз- ¦руб.) без ¦
¦ ¦наче- ¦знака после ¦
¦ ¦ния ¦запятой ¦
+-----------------------------------------------+------+-------------+
¦Привлеченные на срок свыше 90 дней средства ¦ 8901 ¦ ¦
¦граждан и юридических лиц ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+------+-------------+
¦Привлеченные на срок от 31 до 90 дней ¦ 8902 ¦ ¦
¦средства граждан и юридических лиц ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+------+-------------+
¦Облигационные займы, выпущенные банком ¦ 8903 ¦ ¦
+-----------------------------------------------+------+-------------+
¦Обращаемые на рынке долговые обязательства ¦ 8904 ¦ ¦
¦(сч. 199, 730, 731) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+------+-------------+
¦Исключаемые при расчете фонда обязательных ¦ 8905 ¦ ¦
¦резервов из пассивного остатка счета No. 904 ¦ ¦ ¦
¦остатки отдельных лицевых счетов этого счета: ¦ ¦ ¦
¦- начисленные, но не выплаченные проценты по ¦ ¦ ¦
¦депозитам, межбанковским и централизованным ¦ ¦ ¦
¦кредитам, а также дивиденды акционерам; ¦ ¦ ¦
¦- задолженность по оплате труда работников ¦ ¦ ¦
¦банка, депонированная на счете No. 904, включая¦ ¦ ¦
¦начисленную, но не выплаченную до 1 числа ¦ ¦ ¦
¦заработную плату и все начисления и ¦ ¦ ¦
¦удержания по ней, которые коммерческий банк ¦ ¦ ¦
¦производит после первого числа отчетного ¦ ¦ ¦
¦месяца; ¦ ¦ ¦
¦- отчисления и платежи в бюджет и другие ¦ ¦ ¦
¦обязательные платежи ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+------+-------------+
¦Средства, не включаемые в расчет фонда ¦ 8906 ¦ ¦
¦обязательных резервов: ¦ ¦ ¦
¦а) суммы, находящиеся на накопительном счете ¦ ¦ ¦
¦коммерческого банка, поступившие в оплату ¦ ¦ ¦
¦его ценных бумаг и учитываемые на отдельном ¦ ¦ ¦
¦лицевом счете "Покупатели эмитируемых ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг" бал. счета 904; ¦ ¦ ¦
¦б) кредиты, выданные Минфином по поручению ¦ ¦ ¦
¦правительства на пополнение оборотных средств, ¦ ¦ ¦
¦инвестиционные нужды, конверсионные программы ¦ ¦ ¦
¦(полученные банками и учитываемые на сч. 145, ¦ ¦ ¦
¦147, 810) (в соответствии с телеграммой ¦ ¦ ¦
¦Росцентрбанка от 04.08.92 No. 171-92) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+------+-------------+
¦КОНТРОЛЬНАЯ СУММА ¦ 8900 ¦ ¦
¦(8901 + 8902 + 8903 + 8904 + 8905 + 8906) ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------------------+------+--------------
Против каждого кода указывается одна сумма.

Председатель Правления ___________________
М.П. (подпись)
Главный бухгалтер ___________________
(подпись)

РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также