РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ)


Приложение No. 2
к Письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 23 июля 1996 г. No. 06-3-42/297
РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА <*>
----T-----------------------------------------T-------T--------------¬
¦No.¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ Код ¦ Сумма ¦
¦п/п¦ ¦ обоз. ¦(в тыс. руб.) ¦
+---+-----------------------------------------+-------+--------------+
¦1. ¦"Специальные фонды" (сч. 012) за ¦ ¦ ¦
¦ ¦минусом остатка средств, учитываемых ¦ ¦ ¦
¦ ¦на отдельном лицевом счете "Износ МБП" ¦ 8967 ¦ ¦
¦2. ¦Остатки средств на сч. 945 под ссуды ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 и 2 группы ¦ 8968 ¦ ¦
¦3. ¦Остатки средств на сч. 948 в пределах ¦ ¦ ¦
¦ ¦суммы, указанной по коду 8968 ¦ 8969 ¦ ¦
¦4. ¦Дебетовые остатки сч. 076 + 904 в части ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумм, числящихся на балансе более 30 дней¦ ¦ ¦
¦ ¦с момента отражения на счете. Кроме того ¦ ¦ ¦
¦ ¦остатки счета 904 уменьшаются на сумму ¦ ¦ ¦
¦ ¦налоговых переплат в бюджет ¦ 8970 ¦ ¦
¦5. ¦Сумма дебетовых остатков по сч. 930, ¦ ¦ ¦
¦ ¦932 и 933 в части средств, превышающих ¦ ¦ ¦
¦ ¦остаток сч. 016 ¦ 8971 ¦ ¦
¦6. ¦Обязательства кредитной организации ¦ ¦ ¦
¦ ¦в части средств физических лиц (части ¦ ¦ ¦
¦ ¦070 + 084 + 088 + 196 + 199 + 730 + 731) ¦ 8999 ¦ ¦
L---+-----------------------------------------+-------+---------------
Директор филиала ________________
Главный бухгалтер ________________
"___"_______ 199_ г. М.П.
<*> Заполняются в соответствии с требованиями Инструкции Банка России No. 1 от 30.01.96.

РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ ПЛАНА ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также