БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА). ФОРМА no. 0409806 (КВАРТАЛЬНАЯ/ГОДОВАЯ)


Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 г. N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный
банк Российской Федерации"
(введена Указанием ЦБ РФ
от 27.07.2004 N 1481-У,
в ред. Указания ЦБ РФ
от 25.05.2005 N 1579-У)

Банковская отчетность
---------------T-------------------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦ по ОКАТО +-------T-----------------T-------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦основной государ-¦регистрацион-¦БИК¦
¦ ¦ ¦ственный регист- ¦ный номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рационный номер ¦(/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦номер) ¦ ¦
+--------------+-------+-----------------+-------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+-----------------+-------------+----
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на "__" ___________ ____ г.
Кредитной организации ____________________________________________
(фирменное (полное официальное)
и сокращенное наименование)
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
------T------------------------------------------------T------T---------¬
¦Номер¦ Наименование статьи ¦Данные¦Данные на¦
¦ п/п ¦ ¦на от-¦соответ- ¦
¦ ¦ ¦четную¦ствующую ¦
¦ ¦ ¦дату ¦отчетную ¦
¦ ¦ ¦ ¦дату ¦
¦ ¦ ¦ ¦прошлого ¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦ I. ¦ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦1. ¦Денежные средства ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦2. ¦Средства кредитных организаций в Центральном¦ ¦ ¦
¦ ¦банке Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦2.1. ¦Обязательные резервы ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦3. ¦Средства в кредитных организациях ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦4. ¦Чистые вложения в торговые ценные бумаги ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦5. ¦Чистая ссудная задолженность ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦6. ¦Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги,¦ ¦ ¦
¦ ¦удерживаемые до погашения ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦7. ¦Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в¦ ¦ ¦
¦ ¦наличии для продажи ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦8. ¦Основные средства, нематериальные активы и¦ ¦ ¦
¦ ¦материальные запасы ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦9. ¦Требования по получению процентов ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦10. ¦Прочие активы ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦11. ¦Всего активов ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦ II. ¦ ПАССИВЫ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦12. ¦Кредиты Центрального банка Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦13. ¦Средства кредитных организаций ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦14. ¦Средства клиентов (некредитных организаций) ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦14.1.¦Вклады физических лиц ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦15. ¦Выпущенные долговые обязательства ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦16. ¦Обязательства по уплате процентов ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦17. ¦Прочие обязательства ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦18. ¦Резервы на возможные потери по условным¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствам кредитного характера, прочим¦ ¦ ¦
¦ ¦возможным потерям и по операциям с резидентами¦ ¦ ¦
¦ ¦офшорных зон ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦19. ¦Всего обязательств ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦III. ¦ ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦20. ¦Средства акционеров (участников) ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦20.1.¦Зарегистрированные обыкновенные акции и доли ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦20.2.¦Зарегистрированные привилегированные акции ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦20.3.¦Незарегистрированный уставный капитал¦ ¦ ¦
¦ ¦неакционерных кредитных организаций ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦21. ¦Собственные акции, выкупленные у акционеров ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦22. ¦Эмиссионный доход ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦23. ¦Переоценка основных средств ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦24. ¦Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты,¦ ¦ ¦
¦ ¦влияющие на собственные средства (капитал) ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦25. ¦Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в¦ ¦ ¦
¦ ¦распоряжении кредитной организации (непогашенные¦ ¦ ¦
¦ ¦убытки прошлых лет) ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦26. ¦Прибыль (убыток) за отчетный период ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦27. ¦Всего источников собственных средств ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦28. ¦Всего пассивов ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦ IV. ¦ ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦29. ¦Безотзывные обязательства кредитной организации ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦30. ¦Гарантии, выданные кредитной организацией ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦ V. ¦ СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦ ¦ АКТИВНЫЕ СЧЕТА ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦1. ¦Касса ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦2. ¦Ценные бумаги в управлении ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦3. ¦Драгоценные металлы ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦4. ¦Кредиты предоставленные ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦5. ¦Средства, использованные на другие цели ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦6. ¦Расчеты по доверительному управлению ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦7. ¦Уплаченный накопленный процентный (купонный)¦ ¦ ¦
¦ ¦доход по процентным (купонным) долговым¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦8. ¦Текущие счета ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦9. ¦Расходы по доверительному управлению ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦10. ¦Убыток по доверительному управлению ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦ ¦ ПАССИВНЫЕ СЧЕТА ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦11. ¦Капитал в управлении ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦12. ¦Расчеты по доверительному управлению ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦13. ¦Полученный накопленный процентный (купонный)¦ ¦ ¦
¦ ¦доход по процентным (купонным) долговым¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦14. ¦Доходы от доверительного управления ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------------------+------+---------+
¦15. ¦Прибыль по доверительному управлению ¦ ¦ ¦
L-----+------------------------------------------------+------+----------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ ____ г.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. ФОРМА no. 3  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также