СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИХ ИСТОЧНИКАХ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ФОРМА no. 0409357


Приложение 1
к Указанию Банка России
от 14 июля 2005 г. N 1594-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
отчетности ликвидируемых
кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"

Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по ОКАТО +-------T------------T---------T----+
¦ ¦по ОКПО¦основной го-¦регистра-¦БИК ¦
¦ ¦ ¦сударствен- ¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный регист- ¦номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рационный ¦(поряд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦номер ¦ковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦номер) ¦ ¦
+--------------+-------+------------+---------+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+------------+---------+-----
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ИХ ИСТОЧНИКАХ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за __________ 200_ года
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409357
Месячная
тыс. руб.
-----T---------------------------------------------------T-------¬
¦ N ¦ Наименование показателей ¦ Сумма ¦
¦ п/п¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦1. ¦Остаток денежных средств на начало отчетного месяца¦ ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦2. ¦Поступило денежных средств за отчетный месяц ¦ ¦
¦ ¦(всего), ¦ ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦2.1.¦от реализации имущества и взыскания задолженности ¦ ¦
¦ ¦(активов) ¦ ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦2.2.¦прочие ¦ ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦3. ¦Израсходовано денежных средств за отчетный месяц ¦ ¦
¦ ¦(всего), ¦ ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦3.1.¦на функционирование кредитной организации ¦ ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦3.2.¦на удовлетворение требований кредиторов ¦ ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦3.3.¦прочие ¦ ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦4. ¦Остаток денежных средств на конец отчетного месяца ¦ ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦5. ¦Израсходовано денежных средств со дня аннулирования¦ ¦
¦ ¦лицензии на осуществление банковских операций, ¦ ¦
¦ ¦включая отчетный месяц (всего), ¦ ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦5.1.¦на функционирование кредитной организации ¦ ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦5.2.¦на удовлетворение требований кредиторов ¦ ¦
+----+---------------------------------------------------+-------+
¦5.3.¦прочие ¦ ¦
L----+---------------------------------------------------+--------
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ______________ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409357
"Сведения о поступлении денежных средств, их источниках
и расходовании денежных средств"
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409357 "Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств" (далее - отчетность по форме 0409357) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия на осуществление банковских операций (далее - лицензия), за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой.
2. В составе денежных средств отражаются: наличные денежные средства (балансовый счет N 202), денежные средства на корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, обязательные резервы, денежные средства на депозитных и иных счетах в Банке России, а также денежные средства на счете кредитной организации в Агентстве.
3. Строка 2 равна сумме строк 2.1 и 2.2.
4. Данные по строке 2.1 должны соответствовать данным по строке 1 графы 6 отчетности по форме 0409361.
5. По строке 2.2 отражается поступление денежных средств, не учтенных в строке 2.1.
6. Данные по строке 3.1 должны соответствовать данным по строке 1 графы 4 отчетности по форме 0409358 "Сведения о расходах на функционирование кредитной организации", а данные по строке 5.1 - данным по строке 1 графы 5 отчетности по форме 0409358 "Сведения о расходах на функционирование кредитной организации".
7. Данные по строке 3.2 должны соответствовать данным по строке 1 графы 8 отчетности по форме 0409360 "Сведения о требованиях кредиторов".
8. Строки 3.3 и 5.3 заполняются в случае возврата денежных средств, ошибочно зачисленных после отзыва (аннулирования) лицензии на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или на счет кредитной организации в Агентстве.
9. Строка 3 равна сумме строк 3.1, 3.2 и 3.3, а строка 5 - сумме строк 5.1, 5.2 и 5.3. При отсутствии равенства причины сообщаются в примечаниях к отчетности.
10. Строка 5 (5.1, 5.2 и 5.3) заполняется ликвидационной комиссией.

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБВЕНЦИИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИЗ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также