Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом. форма no. 1-спдр (лист 01)
Приложение
к письму КФМ РФ
от
17.05.2002
No. 02-1-27/632
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬
--¬--¬--¬--¬
Номер операции: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ Форма 1-СПДр Дата операции: ¦ ¦¦
¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--L--L--L--L-- L--L-- L--L--
L--L--L--L--
--------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦
лист 01¦
¦ СВЕДЕНИЯ ПО
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ --¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦
¦Номер сообщения: ¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
¦
¦ L--L--L--L--L--L--L--L--
¦
¦ цифрами
день месяц год
¦
¦ --¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬
¦
¦Дата передачи
сообщения: ¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
¦
¦ L--L-- L--L--
L--L--L--L-- ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
цифрами день месяц год
--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬
Дата операции: ¦ ¦¦
¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L-- L--L--
L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬
Код
вида операции <*>: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--
Список словарных значений
на обороте
--------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ --¬--¬--¬
¦
¦Код валюты <*>: ¦ ¦¦ ¦¦
¦
¦
¦ L--L--L--
¦
¦ рубли
копейки
¦
¦ --¬--¬ --¬--¬--¬ --¬--¬--¬
¦
¦Курс валюты: ¦ ¦¦
¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦,¦ ¦¦ ¦¦ ¦
¦
¦ L--L-- L--L--L-- L--L--L--
¦
¦
--¬--¬ --¬--¬--¬ --¬--¬--¬ --¬--¬--¬ --¬--¬--¬ --¬--¬
¦
¦Сумма цифрами в валюте: ¦ ¦¦ ¦.¦
¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦,¦ ¦¦ ¦
¦
¦ L--L-- L--L--L-- L--L--L--
L--L--L-- L--L--L-- L--L-- ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
Основание совершения операции:
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
Признак подозрительности операции
<*>:
--¬--¬--¬--¬
--¬--¬--¬--¬ --¬--¬--¬--¬
1 ¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦ 2 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
3 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
L--L--L--L--
L--L--L--L-- L--L--L--L--
Дополнительная информация:
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦
L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--
--------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ --¬--¬
¦
¦Сведения об операции
представлены на листах: количество
листов: ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦
L--L--
¦
¦ --¬--¬
--¬--¬ ¦
¦из них сведений по
физическим лицам: ¦ ¦¦ ¦, по юридическим
лицам: ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦
L--L-- L--L--
¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ (Подпись
ответственного лица организации. НЕ
ВЫХОДИТЬ за ограничительную линию!)
Печать ¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Значение выбирается из
справочника.
Требования
к порядку
заполнения сведений
по операции с
денежными средствами или иным
имуществом
Сведения заполняются
шариковой или перьевой ручкой черным либо
синим цветом.
При заполнении сведений
необходимо руководствоваться следующим.
На каждом листе сведений указывается
номер и дата операции с денежными
средствами или иным имуществом.
Поля
кодов, помеченные звездочкой <*>,
заполняются значениями, выбранными из
соответствующих справочников.
Поля,
разделенные на клетки, заполняются путем
размещения строго внутри каждой клетки
одной печатной буквы, цифры или других
знаков.
Если при заполнении сведений
какие-либо поля не заполняются, то они
остаются пустыми.
Первый лист сведений
подписывается ответственным лицом
организации и заверяется печатью в поле,
отведенном для подписи. При отправке в КФМ
России большого объема информации об
операциях с денежными средствами или иным
имуществом на бумажных носителях бланки
сведений можно направить в КФМ как
приложение с сопроводительным письмом. В
этом случае каждый отдельный бланк можно не
подписывать.
Для всех операций с
денежными средствами или иным имуществом
заполняются первые два листа (лист 01 и лист
02) сведений. Последующие листы заполняются
в зависимости от количества и состава
участников сделки отдельно для физических
лиц (лист Ф) и юридических лиц (лист Ю).
Первые два листа сведений не нумеруются, а
последующие листы приложений нумеруются 03,
04, 05 и т.д.
Первый лист
сведений по
операции
с денежными средствами или
иным имуществом
На этом листе сведений
указываются данные о виде операции и
основании ее совершения.
Справочник
видов операций,
сведения о которых в
соответствии
с законом представляются
в КФМ
России
---------T-------------------------------------------------------¬
¦Код вида¦ Наименование видов
операций ¦
¦операций¦
¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
1000 ¦ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В
НАЛИЧНОЙ ФОРМЕ: ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
1001 ¦Снятие со счета юридического лица
денежных средств в¦
¦ ¦наличной
форме в случаях, когда это не
обусловлено¦
¦ ¦характером его
хозяйственной деятельности ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
1002 ¦Зачисление на счет юридического лица
денежных средств в¦
¦ ¦наличной
форме в случаях, когда это не
обусловлено¦
¦ ¦характером его
хозяйственной деятельности ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
1003 ¦Покупка наличной иностранной валюты
¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
1004 ¦Продажа наличной иностранной валюты
¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
1005 ¦Приобретение физическим лицом ценных
бумаг за наличный¦
¦ ¦расчет
¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
1006 ¦Приобретение физическим лицом
денежных средств по чеку¦
¦ ¦на
предъявителя, выданному нерезидентом
¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
1007 ¦Обмен банкнот одного достоинства на
банкноты другого¦
¦ ¦достоинства
¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
1008 ¦Внесение физическим лицом в
уставный (складочный)¦
¦ ¦капитал
организации денежных средств в наличной
валюте ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
2000 ¦ОПЕРАЦИИ С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ
РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО¦
¦ ¦ЖИТЕЛЬСТВА
ИЛИ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ
(НА¦
¦ ¦ТЕРРИТОРИИ), В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО (КОТОРОЙ) ИМЕЮТСЯ¦
¦
¦СВЕДЕНИЯ О НЕЗАКОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
НАРКОТИЧЕСКИХ¦
¦ ¦СРЕДСТВ, ЛИБО С
ЛИЦАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ СЧЕТОВ¦
¦ ¦В БАНКЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В
УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА¦
¦
¦УКАЗАННОЙ ТЕРРИТОРИИ):
¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
2001 ¦Зачисление или перевод на счет
денежных средств в¦
¦ ¦операции
типа 2000 ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
2002 ¦Предоставление или получение кредита
(займа) в¦
¦ ¦операции типа 2000
¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
2003 ¦Операции с ценными бумагами в операции
типа 2000 ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦
3000 ¦ОПЕРАЦИИ С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ
РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО¦
¦ ¦ЖИТЕЛЬСТВА
ИЛИ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ
(НА¦
¦ ¦ТЕРРИТОРИИ), В КОТОРОМ (НА
КОТОРОЙ) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО¦
¦
¦РАСКРЫТИЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ¦
¦ ¦ФИНАНСОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ, ЛИБО С ЛИЦАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ¦
¦ ¦ВЛАДЕЛЬЦАМИ СЧЕТОВ В БАНКЕ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В¦
¦
¦УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА УКАЗАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ): ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
Читайте также
|
