СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ


Приложение No. 16
к Инструкции ВЭБ СССР
от 31 марта 1989 г. No. 7
__________________________________ _______________________________
(наименование учреждения банка) (фамилия, инициалы
кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА
"___"______________ 19___ г.
---------------------------T-----------------------------------------¬
¦ Наименование валютных ¦ Обороты за день ¦
¦ и других ценностей +--------------------T--------------------+
¦ (код валюты) ¦ сумма прихода ¦ сумма расходов ¦
+--------------------------+--------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. Рубли ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. Иностранная валюта ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доллары США ¦ ¦ ¦
¦ Английские фунты стерлин-¦ ¦ ¦
¦ гов и т.д. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3. Платежные документы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Дорожные чеки иностранных¦ ¦ ¦
¦ банков и т.д. ¦ ¦ ¦
L--------------------------+--------------------+---------------------
Обороты проверил ________________________________________________
(подпись учетно - операционного работника)

Заведующий кассой Обороты сверены с балансовыми
(специально выделенный данными (лицевыми счетами)
кассовый работник)
__________________________ _______________________________
(подпись) (подпись гл. бухгалтера)

СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также