СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ


Приложение 16
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. No. 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 01.06.2004 No. 1433-У)

_______________________________
(наименование кредитной
организации)
СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
За "__" ___________ 20__ г.
--------------T------------T-------------T------------T----------¬
¦Наименование ¦ Количество ¦Сумма прихода¦ Количество ¦Сумма рас-¦
¦(код) валюты ¦ документов ¦ валюты по ¦ документов ¦хода валю-¦
¦ ¦ ¦ номиналу ¦ ¦ты по но- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦миналу ¦
+-------------+------------+-------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+------------+-------------+------------+-----------
Заведующий кассой _____________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
СВЕРЕНО:
Главный бухгалтер _____________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ ПО КРЕДИТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также