СОСТАВ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫХ В СРОК


Приложение No. 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 11 января 1996 г. No. 05-1-20/22
Коммерческий банк Таблица No. 1
_____________________________ к разделу 4
_____________________________
исп. ___________________ тел.
СОСТАВ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫХ
В СРОК, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 1996 ГОДА.
(млн. руб.)
---------------------T--------------------------T-------------------------------------------------------¬
¦ ¦Сумма расчетных докумен- ¦Расшифровка суммы не оплаченных в срок расчетных ¦
¦ ¦тов, не оплаченных в срок ¦документов, учтенных по внебалансовому счету ¦
¦ ¦и учтенных на ¦No. 9929, по видам платежей ¦
¦ ¦внебалансовых счетах: ¦ ¦
+--------------------+--------T--------T--------+----------T----------T-------------T-----------T-------+
¦ ¦No. 9929¦No. 9932¦No. 9933¦в бюджет ¦во внебюд-¦за товарно- ¦штрафы, ¦прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех уров-¦жетные ¦материальные ¦пени, неус-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ней ¦фонды ¦ценности, ра-¦тойки ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦боты и услуги¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+----------+----------+-------------+-----------+-------+
¦ А ¦ Б ¦ В ¦ Г ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------------------+--------+--------+--------+----------+----------+-------------+-----------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+--------+--------+--------+----------+----------+-------------+-----------+--------
ВСЕГО :
в т. ч. филиалы:
Примечание:
1. Таблица заполняется коммерческими банками по обслуживаемой ими клиентуре.
2. Для расшифровки счета No. 9929 документы, находящиеся в картотеке к этому счету, должны быть размечены по видам платежей в соответствии с графами таблицы 1-5 (также цифрами от 1 до 5).
3. Общий итог сумм, показанных по графам 1-5, должен быть равен сумме, отраженной в графе Б.
4. Филиалы банков высылают данные о структуре картотеки своим головным банкам. Головные банки обобщают показатели в целом по банку и отражают их в таблице общей суммой по строке "Итого". Из этого итога выделяются суммы "в том числе" по каждому филиалу, которые показываются по отдельным строкам.
5. Суммы показателей по графам Б, В и Г должны соответствовать данным сводного баланса на 1 февраля 1996 года.
Начальник _______________________
Главный бухгалтер _______________________

СОСТАВ РЕЕСТРА РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОДОТЧЕТНЫХ РБС И КОНЕЧНЫХ ПБС. ФОРМА no. 3  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также