Справка о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью. форма no. 0408026
Приложение 8
к Положению о правилах
организации
наличного денежного
обращения на
территории Российской
Федерации
от 05.01.1998 No. 14-П
--------T---¬
¦ ОКУД ¦БИК¦
+-------+---+
¦0408026¦ ¦
L-------+----
СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОРЯДКА
РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
_________________________________________________________________
наименование предприятия
_________________________________________________________________
номер счета
_________________________________________________________________
почтовый адрес
тыс. руб.
----------------------------------------T----------------------------¬
¦ Наименование показателей ¦
Проверяемый период ¦
¦
¦ (месяцы) ¦
+---------------------------------------+--------T--------T----------+
¦
А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L---------------------------------------+--------+--------+-----------
I. Полнота оприходования денежной
наличности, полученной в банке:
1.1. по
данным предприятия.
----------------------------------------------------------------------
1.2. по данным банка.
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
II. Полнота сдачи денег в кассу банка
1.
Остаток денежных средств в кассе на
начало месяца.........................
----------------------------------------------------------------------
2.
Поступило денежных средств............
----------------------------------------------------------------------
3.
Выдано предприятием...................
----------------------------------------------------------------------
4.
Сдано в банк:
4.1. по данным
предприятия...............
----------------------------------------------------------------------
4.2. по данным банка.....................
----------------------------------------------------------------------
5.
Остаток денежных средств в кассе на
конец месяца..........................
----------------------------------------------------------------------
6.
Соблюдение порядка и сроков сдачи
выручки в банк
----------------------------------------------------------------------
6.1. Согласовано с банком................
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
6.2. Фактически (факты выявленных
нарушений соглашения с банком)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
III. Соблюдение согласованных с
банком
условий расходования
наличных денег из
выручки,
поступающей в кассу
предприятия
----------------------------------------T----------------------------¬
¦ Наименование показателей ¦
Проверяемый период ¦
¦
¦ (месяцы) ¦
+---------------------------------------+-----------T--------T-------+
¦
А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L---------------------------------------+-----------+--------+--------
1.
Разрешено расходование выручки
(указать цели)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений .................
----------------------------
3. Направлено (выдано
предприятием из
собственных
поступлений)
(указать
цели)........................
----------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
IV. Соблюдение установленных предельных
сумм расчетов
наличными
деньгами между юридическими лицами
Сумма произведенного платежа ¦
Наименование предприятия -
(превышение
предельной суммы ¦ получателя наличных
денег
налично - денежных расчетов) ¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
V. Соблюдение установленного банком
лимита остатка
наличных денег
в кассе предприятия
2. Фактические
остатки кассы в дни, когда был превышен
лимит
1. Лимит остатка касс
___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1)
______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка
кассы в проверяемом
периоде
______________________________________________________________
5.
Количество дней превышения лимита
____________________________
6. Сверхлимитная
кассовая наличность в проверяемом
периоде
(средняя величина) (4 : 5)
___________________________________________
______________________________________________________________________
VI.
Ведение кассовой книги и оформление
кассовых
документов
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
VII.
Выводы и
предложения
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Представитель банка
_____________________________________________
(Ф.И.О.)
Руководитель
предприятия ________________________________________
(Ф.И.О.)
Главный
(старший) бухгалтер _____________________________________
(Ф.И.О.)
VIII.
Распоряжение руководителя банка по
результатам
проверки
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка
___________________________________
(Ф.И.О.)
Читайте также
|
