Справка о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью. форма no. 0408026
Приложение 8 к Положению о правилах
организации наличного денежного
обращения на территории Российской
Федерации от 05.01.1998 No. 14-П
--------T---¬
¦ ОКУД ¦БИК¦
+-------+---+
¦0408026¦ ¦
L-------+----
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОРЯДКА
РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
_________________________________________________________________
наименование предприятия
_________________________________________________________________
номер счета
_________________________________________________________________
почтовый адрес
тыс. руб.
----------------------------------------T----------------------------¬
¦ Наименование показателей ¦
Проверяемый период ¦ ¦
¦ (месяцы) ¦
+---------------------------------------+--------T--------T----------+ ¦
А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L---------------------------------------+--------+--------+-----------
I. Полнота оприходования денежной
наличности, полученной в банке: 1.1. по
данным предприятия.
----------------------------------------------------------------------
1.2. по данным банка.
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
II. Полнота сдачи денег в кассу банка 1.
Остаток денежных средств в кассе на
начало месяца.........................
---------------------------------------------------------------------- 2.
Поступило денежных средств............
---------------------------------------------------------------------- 3.
Выдано предприятием...................
---------------------------------------------------------------------- 4.
Сдано в банк: 4.1. по данным
предприятия...............
----------------------------------------------------------------------
4.2. по данным банка.....................
---------------------------------------------------------------------- 5.
Остаток денежных средств в кассе на
конец месяца..........................
---------------------------------------------------------------------- 6.
Соблюдение порядка и сроков сдачи
выручки в банк
----------------------------------------------------------------------
6.1. Согласовано с банком................
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
6.2. Фактически (факты выявленных
нарушений соглашения с банком)
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
III. Соблюдение согласованных с
банком условий расходования
наличных денег из выручки,
поступающей в кассу
предприятия ----------------------------------------T----------------------------¬
¦ Наименование показателей ¦
Проверяемый период ¦ ¦
¦ (месяцы) ¦
+---------------------------------------+-----------T--------T-------+ ¦
А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L---------------------------------------+-----------+--------+-------- 1.
Разрешено расходование выручки
(указать цели)
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений .................
---------------------------- 3. Направлено (выдано
предприятием из собственных
поступлений) (указать
цели)........................
---------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
IV. Соблюдение установленных предельных
сумм расчетов наличными
деньгами между юридическими лицами
Сумма произведенного платежа ¦
Наименование предприятия - (превышение
предельной суммы ¦ получателя наличных
денег налично - денежных расчетов) ¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
V. Соблюдение установленного банком
лимита остатка наличных денег
в кассе предприятия 2. Фактические
остатки кассы в дни, когда был превышен
лимит 1. Лимит остатка касс
___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1)
______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка
кассы в проверяемом периоде
______________________________________________________________ 5.
Количество дней превышения лимита
____________________________ 6. Сверхлимитная
кассовая наличность в проверяемом
периоде (средняя величина) (4 : 5)
___________________________________________
______________________________________________________________________ VI.
Ведение кассовой книги и оформление
кассовых
документов ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ VII.
Выводы и
предложения ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Представитель банка
_____________________________________________
(Ф.И.О.) Руководитель
предприятия ________________________________________
(Ф.И.О.) Главный
(старший) бухгалтер _____________________________________
(Ф.И.О.) VIII.
Распоряжение руководителя банка по
результатам
проверки ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка
___________________________________
(Ф.И.О.)
Читайте также
|