СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА


Приложение
к Положению
о порядке оценки и составления
отчетности о стоимости чистых активов
открытых паевых инвестиционных фондов
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
НА "__"___________ ____ Г.
______________________________________________________________________
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
______________________________________________________________________
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
______________________________________________________________________
(полное наименование управляющей компании)
______________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей
компании, номер и дата выдачи лицензии)
______________________________________________________________________
(фактический адрес управляющей компании, телефон)
(рублей)
---------------------------------------------------------T----T------¬
¦ ¦Код ¦ ¦
¦ ¦стр.¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦АКТИВЫ: ¦ ¦ ¦
¦Финансовые вложения ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ финансовые вложения по балансовой стоимости ¦110 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости¦111 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ Итого (строки 110 + 111) ¦112 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦Депозиты ¦120 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦Денежные средства ¦130 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ по ценным бумагам ¦140 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ по процентам и дивидендам ¦141 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ с прочими дебиторами ¦142 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ Итого (строки 140 + 141 + 142) ¦143 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦Иные активы ¦150 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ИТОГО АКТИВОВ (строки 112 + 120 + 130 + 143 + 150) ¦160 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ПАССИВЫ: ¦ ¦ ¦
¦Кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ по ценным бумагам ¦170 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ по размещению паев ¦171 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ по выкупу паев ¦172 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ с прочими кредиторами ¦173 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ Итого (строки 170 + 171 + 172 + 173) ¦174 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервы предстоящих расходов и платежей ¦180 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ИТОГО ПАССИВОВ (строки 174 + 180) ¦190 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 160 - 190) ¦200 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ ¦210 ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+----+------+
¦СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ ¦220 ¦ ¦
¦(строка 200 / строка 210) ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------------------------+----+-------
Наименование должности
руководителя управляющей компании ____________ (___________________)
(подпись, Ф.И.О.)
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда ____________ (___________________)
(подпись, Ф.И.О.)
Представитель специализированного
депозитария, ответственный за
осуществление контроля за
управлением имуществом фонда ____________ (___________________)
(подпись, Ф.И.О.)

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ. ФОРМА nО. 3  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также