СПРАВКА О СУММЕ ПРИНЯТЫХ ДЕНЕГ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТУПИВШИХ В КАССУ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Приложение 5
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. No. 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 01.06.2004 No. 1433-У)

_______________________________
(наименование кредитной
организации)
СПРАВКА
О СУММАХ ПРИНЯТОЙ И ВЫДАННОЙ ДЕНЕЖНОЙ
НАЛИЧНОСТИ
за "__" ___________ 20__ г.
Получено для совершения операций:
Суммы валют по наименованиям (кодам) _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
--------------T--------------------T--------------------T--------¬
¦Наименование ¦ Приход ¦ Расход ¦Подписи ¦
¦(код) валюты ¦ ¦ ¦бухгал- ¦
¦ +-----------T--------+-----------T--------+терских ¦
¦ ¦Количество ¦Сумма по¦Количество ¦Сумма по¦работни-¦
¦ ¦документов ¦номиналу¦документов ¦номиналу¦ков ¦
+-------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-----------+--------+-----------+--------+---------
Остаток на конец дня:
Суммы валют по наименованиям (кодам) _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Кассовый работник ___________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Заведующий кассой ___________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

СПРАВКА О СУММЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СРЕДСТВАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДАННЫМ НА ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также