ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И БАНКОВСКИХ/КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП. ФОРМА no. 123 (ПУБЛИКУЕМАЯ ОТЧЕТНОСТЬ)


Приложение 3
к Указанию Банка России
"О публикуемой отчетности
кредитных организаций
и банковских/
консолидированных групп"
от 14 апреля 2003 г. No. 1270-У
ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за ____________ 200_ г.
Кредитной организации ________________________________________________
(фирменное (полное официальное)
и сокращенное наименование)
Регистрационный номер _________________ БИК __________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
Форма No. 123
годовая
(тыс. руб.)
------T---------------------------------------T----------------------¬
¦ ¦ Наименование статей ¦За отчетный период ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦I. ¦Денежные потоки от операционной¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦1. ¦Процентные доходы ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦2. ¦Процентные расходы ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦3. ¦Комиссионные доходы ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦4. ¦Комиссионные расходы ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦5. ¦Доходы от операций с иностранной¦ ¦
¦ ¦валютой и другими валютными ценностями ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦6. ¦Доходы от операций по купле-продаже¦ ¦
¦ ¦драгоценных металлов, ценных бумаг и¦ ¦
¦ ¦другого имущества ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦7. ¦Расходы от операций с иностранной¦ ¦
¦ ¦валютой и другими валютными ценностями ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦8. ¦Расходы от операций по купле-продаже¦ ¦
¦ ¦драгоценных металлов, ценных бумаг и¦ ¦
¦ ¦другого имущества ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦9. ¦Доходы, полученные в форме дивидендов ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦10. ¦Прочие операционные доходы ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦11. ¦Прочие операционные расходы ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦12. ¦Непредвиденные расходы после¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦13. ¦Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. ¦ ¦
¦ ¦13.2), в т.ч. ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦13.1.¦Доходы/расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 -¦ ¦
¦ ¦ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8¦ ¦
¦ ¦+ ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст. 12) ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦13.2.¦Изменение доходов/расходов ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦14. ¦Платежи в бюджет, отчисляемые из¦ ¦
¦ ¦прибыли, платежи на благотворительные и¦ ¦
¦ ¦другие цели ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦15. ¦Денежные потоки от операционной¦ ¦
¦ ¦деятельности до учета изменений в¦ ¦
¦ ¦текущих активах/обязательствах (ст. 13¦ ¦
¦ ¦+ ст. 14) ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦ ¦ Изменения текущих активов ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦16. ¦Обязательные резервы в Центральном¦ ¦
¦ ¦банке Российской Федерации ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦17. ¦Средства в кредитных организациях ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦18. ¦Вложения в торговые ценные бумаги ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦19. ¦Ссудная и приравненная к ней¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦20. ¦Прочие активы ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦ ¦ Изменения текущих обязательств ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦21. ¦Кредиты, полученные кредитными¦ ¦
¦ ¦организациями от Центрального банка¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦22. ¦Средства кредитных организаций ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦23. ¦Средства клиентов ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦24. ¦Прочие обязательства ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦25. ¦Чистый приток/отток денежных средств от¦ ¦
¦ ¦текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст.¦ ¦
¦ ¦18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22¦ ¦
¦ ¦+ ст. 23 + ст. 24) ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦26. ¦Чистый приток/отток от операционной¦ ¦
¦ ¦деятельности (ст. 15 + ст. 25) ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦II. ¦ Денежные потоки от инвестиционной ¦ ¦
¦ ¦ деятельности ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦27. ¦Основные средства, нематериальные¦ ¦
¦ ¦активы и материальные запасы ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦28. ¦Вложения в инвестиционные ценные бумаги¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦29. ¦Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в¦ ¦
¦ ¦наличии для продажи ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦30. ¦Чистый приток/отток денежных средств от¦ ¦
¦ ¦инвестиционной деятельности (ст. 27 +¦ ¦
¦ ¦ст. 28 + ст. 29) ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦III. ¦ Денежные потоки от финансовой ¦ ¦
¦ ¦ деятельности ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦31. ¦Уставный капитал - (средства акционеров¦ ¦
¦ ¦(участников)) ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦32. ¦Собственные акции, выкупленные у¦ ¦
¦ ¦акционеров (участников) ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦33. ¦Эмиссионный доход ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦34. ¦Фонды и прибыль, оставленная в¦ ¦
¦ ¦распоряжении кредитной организации ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦35. ¦Дивиденды, начисленные из прибыли¦ ¦
¦ ¦текущего года ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦36. ¦Выпущенные долговые обязательства ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦37. ¦Чистый приток/отток денежных средств от¦ ¦
¦ ¦финансовой деятельности (ст. 31 + ст.¦ ¦
¦ ¦32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦38. ¦Положительная/отрицательная разница¦ ¦
¦ ¦переоценки иностранной валюты и других¦ ¦
¦ ¦валютных ценностей, драгоценных¦ ¦
¦ ¦металлов и ценных бумаг; переоценка¦ ¦
¦ ¦основных средств; начисленные и прочие¦ ¦
¦ ¦средства, не отраженные на финансовом¦ ¦
¦ ¦результате, и другие составляющие ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦39. ¦Чистый приток/отток денежных средств и¦ ¦
¦ ¦их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст.¦ ¦
¦ ¦37 + ст. 38) ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦40. ¦Сумма денежных и приравниваемых к ним¦ ¦
¦ ¦средств на начало отчетного периода ¦ ¦
+-----+---------------------------------------+----------------------+
¦41. ¦Сумма денежных и приравниваемых к ним¦ ¦
¦ ¦средств на конец отчетного периода (ст.¦ ¦
¦ ¦39 + ст. 40) ¦ ¦
L-----+---------------------------------------+-----------------------
Руководитель
кредитной организации __________ ___________ Место
(Ф.И.О.) (подпись) печати
Главный бухгалтер
кредитной организации __________ ___________
(Ф.И.О.) (подпись)

ДАННЫЕ О ДОПУСКЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА К ПОЛЕТАМ В УСЛОВИЯХ rvsm  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также