ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ НА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ


Приложение 11
к Письму МГТУ ЦБ РФ по г. Москве
от 29 декабря 2003 г. No. 03-10-1-01/74769
---------------T-----------------¬
¦Код территории¦Код учреждения по¦
¦по ОКАТО ¦справочнику КП ¦
+--------------+-----------------+
L--------------+------------------
ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ НА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
НА 1 ЯНВАРЯ _________ ГОДА
Наименование кредитной организации ______________________________
(руб., коп.)
-----------T-------------------------------------------------------T------T----------------------T---------------------------¬
¦No. ¦Наименование балансовых счетов первого и второго ¦Код ¦Кредитные организации ¦Учреждения Сбербанка России¦
¦балансовых¦порядка ¦валюты+---------T------------+-------------T-------------+
¦счетов ¦ ¦ ¦рубли ¦ин. валюта ¦рубли ¦ин. валюта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте ¦ ¦эквиваленте ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 2А ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦Актив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦460 ¦Средства, предоставленные Минфину России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦461 ¦Средства, предоставленные финансовым органам субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦462 ¦Средства, предоставленные государственным внебюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондам Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦463 ¦Средства, предоставленные внебюджетным фондам субъектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦Пассив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦427 ¦Привлеченные средства Минфина России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦428 ¦Привлеченные средства финансовых органов субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦429 ¦Привлеченные средства государственных внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦430 ¦Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+--------------
Примечание. Данные об остатках на отдельных балансовых счетах представляются в разрезе счетов второго порядка.
Руководитель кредитной организации Подпись _____ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись _____ (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель Подпись _____ (Ф.И.О.)
Телефон
"__"______ г.

ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ no. 40108, 40109, 40110 И 40111 ПО КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИХ ФИЛИАЛАМ, ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также