ДОГОВОР НА ИНКАССАЦИЮ ДЕНЕЖНОЙ ВЫРУЧКИ


ДОГОВОР No. ________
на инкассацию денежной выручки
Г. _____________ "__"__________ _____ г.
Акционерный коммерческий банк "________________", именуемый в
дальнейшем "Банк", в лице Председателя Правления Банка, действующего
на основании Устава, и ______________________________________________,
(наименование организации)
именуем__ в дальнейшем "Организация", в лице ________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны организуют работу по инкассации денежной выручки Организации и сдаче ее в Банк для последующего зачисления выручки на расчетный счет Организации, а также обмену денежных билетов Организации на разменную монету, предоставляемую Банком.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязуется производить сбор денежной выручки Организации. Сбор денежной выручки производится путем приема Банком сумок с денежной наличностью непосредственно в помещении Организации в дни и часы, установленные по согласованию сторон. Всякое изменение часов сдачи выручки согласуется сторонами дополнительно.
2.2. Для сбора выручки Банк закрепляет за Организацией необходимое количество сумок. Сумки являются собственностью Банка и при расторжении договора подлежат возврату Банку. В случае порчи или утери сумки Организация возмещает Банку ее стоимость.
2.3. Организация обязуется обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров, изолированного помещения для приема и передачи ценностей, как правило, на первом этаже. Организация принимает меры, направленные на обеспечение безопасности инкассаторов.
2.4. Банк обязуется производить зачисление денежной выручки на расчетный счет Организации не позднее следующего рабочего дня после дня поступления сумки с выручкой в распоряжение Банка.
2.5. В соответствии с настоящим договором Банк также обязуется доставлять Организации разменную монету в обмен на денежные билеты.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНОЙ ВЫРУЧКИ
3.1. Организация представляет в Банк образцы оттисков пломбиров, которыми будут опломбировываться сумки. Оттиск пломбы содержит номер и сокращенное наименование Организации или ее фирменный знак. Все экземпляры образцов оттисков пломбиров заверяются пломбиром руководителя подразделения инкассации Банка путем наложения пломбы Банка на шпагат ниже пломбы Банка.
Один экземпляр заверенного образца пломбы передается Организации для предъявления инкассаторам при получении ими сумок с ценностями, второй экземпляр - в кассовое подразделение кредитной организации для осуществления контроля при приеме денег от инкассаторов.
3.2. На Организацию для инкассации рублевой денежной наличности ежемесячно выписывается явочная карточка с присвоением Организации номера, указанного в списке.
3.3. Кассир Организации к каждой сдаваемой Банку сумке с рублевой денежной наличностью выписывает препроводительную ведомость. Банкноты и монета вкладываются кассиром Организации в отдельные сумки.
3.4. Кассир Организации обязан:
- подготовить к сдаче в точно установленное время сумку с деньгами, т.е. подсчитать все деньги, рассортировать все денежные билеты по купюрам, на годные к обращению и ветхие, обвязать денежные билеты по достоинствам, после чего вложить деньги в сумку;
- заполнить комплект бланков (препроводительную ведомость, накладную и копию препроводительной ведомости) к каждой сумке под копирку и подписать их;
- вложить в сумку (в специальный карман) препроводительную ведомость, опломбировать сумку таким образом, чтобы пломба находилась как можно ближе к узлу, а концы шпагата имели длину не более двух сантиметров, и после проверки удостоверения личности с фотокарточкой, предъявления доверенности на право приема представителем Банка выручки, а также заверенной печатью Банка явочной карточки сдать ее вместе с накладной представителю Банка.
После этого кассир Организации обязан сличить подпись представителя Банка на копии препроводительной ведомости с образцом его подписи на удостоверении и получить от представителя Банка порожнюю сумку, закрепленную за Организацией.
3.5. Сумка с денежной наличностью пломбируется кассиром Организации таким образом, чтобы предотвратить ее вскрытие.
3.6. Представитель Банка принимает сумку с ценностями с проверкой целости упаковки, наличия целых и четких оттисков пломб, соответствия их имеющемуся образцу, проверяет правильность заполнения препроводительной ведомости и передает кассиру Организации порожнюю сумку и явочную карточку для заполнения. Затем представитель Банка проверяет соответствие суммы, указанной в явочной карточке кассиром, суммам в накладной и копии препроводительной ведомости, сумм цифрами и прописью, номера сумки, указанного в явочной карточке и сопроводительных документах, номеру принимаемой сумки, после чего на копии препроводительной ведомости расписывается, ставит печать и дату приема сумки.
3.7. Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются. Неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки делается новая запись, заверенная подписью кассира Организации.
3.8. Если сумка имеет порванную ткань, заплаты, узлы на шпагате, неясность оттиска пломбира или несоответствие его образцу, заверенному Банком, а также в случае неправильного оформления сопроводительных документов прием денежных средств прекращается. В присутствии представителя Банка устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы бригады инкассаторов.
В остальных случаях прием ценностей в Организации осуществляется повторным заездом в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке.
В случае отказа от сдачи денежной наличности кассир Организации делает запись в явочной карточке "Отказ" и заверяет ее своей подписью.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РАЗМЕННОЙ МОНЕТЫ
4.1. Доставка разменной монеты производится по заявке Организации в срок ______ после получения заявки.
4.2. До приезда работников Банка с монетой Организация обязана подготовить денежные билеты на сумму получаемой монеты и подобрать их по достоинству.
4.3. Обмен денежных билетов на разменную монету работник Банка производит в Организации.
4.4. Проверка общей суммы доставляемой монеты по надписям на ярлыках, прикрепленных к мешкам, производится в присутствии работника Банка, доставившего монету.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Оправдательным документом сдачи денежной сумки представителю Банка служит остающаяся у Организации копия препроводительной ведомости с распиской на ней представителя Банка в принятии опломбированной сумки, заверенная печатью Банка. В препроводительной ведомости, ее копии и накладной обязательно должен быть обозначен номер сумки.
5.2. Ответственность Банка перед Организацией за целость сумки начинается с момента принятия ее в установленном порядке представителем Банка.
5.3. В случае утери или хищения сумки, а также части денежной выручки из сумки Банк обязан возместить Организации утраченные денежные средства в полном объеме путем зачисления на ее расчетный счет.
5.4. При исправности и целости сумки и наложенной на нее пломбы, в случае недостачи денег в сумке и наличия в ней фальшивых или неплатежных билетов, Банк не несет имущественной ответственности перед Организацией.
5.5. В случае, если в дальнейшем факты неправильных вложений денег в сумки будут иметь место, Банк имеет право вводить порядок пересчета выручки Организации только в присутствии представителя инкассируемой Организации.
5.6. При хищении или утрате сумки, а также обнаружении в сумке недостачи или излишка денег, фальшивых, неплатежных денежных билетов и монет составляется акт установленной формы.
5.7. В случае несвоевременного зачисления денежных средств на счет Организации Банк обязан уплатить на эту сумму проценты в размере ____% за каждый день просрочки.
6. СРОК ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Настоящий договор заключается на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с предупреждением другой стороны за один месяц.
6.2. За услуги по пересчету выручки Организация уплачивает Банку ___________________ с каждой тысячи рублей. Стоимость операций по пересчету денежной наличности устанавливается, исходя из объема операций и фактической их себестоимости (использование бандеролей, накладных, шпагата, пломб и т.д.). Причитающаяся Банку сумма списывается Банком со счета Организации мемориальным ордером.
6.3. Банк взыскивает дополнительную плату в размере тарифа с каждой собранной тысячи рублей, когда по вине Организации Банк производит повторный пересчет ценностей, связанный с неправильным их вложением в инкассаторские сумки. Дополнительная плата взимается вместе с основной платой.
Учет повторного пересчета денег ведется на основании актов установленной формы.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ и правилами Банка.
7.2. Установленные Банком правила по выполнению предусмотренных настоящим договором операций Организации известны и являются для нее обязательными.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Организация: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Банк: Организация:
________________________ _______________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.

ДОГОВОР НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПО ТОВАРАМ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также