ДОГОВОР НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


ДОГОВОР N ___________
на расчетно-кассовое обслуживание
г. _____________
"__"_______ ____ г.
Коммерческий банк "____________", именуем__ в дальнейшем "Банк", в лице __________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуем__ в дальнейшем "Владелец счета", в лице ____________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк принимает на себя обязанности по расчетно-кассовому обслуживанию Владельца счета, который обязуется оплачивать оказываемые Банком услуги в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
2.1. Открыть Владельцу расчетный/текущий счет N ______________.
2.2. Производить по расчетному счету следующие операции:
- безналичные расчеты по платежным документам;
- прием и выдачу наличных денег.
Выдача наличных денег производится в день получения заявки от Владельца счета, если сумма не превышает _______ (___________________).
При выдаче наличными суммы свыше ______ (____________) срок выдачи согласуется с лицом, ответственным за кассовую работу в Банке.
Выдача наличных денег на хозяйственные нужды и командировочные расходы в пределах нормативно установленного лимита, на оплату труда производится бесплатно.
Указанные операции выполняются при наличии средств на счете.
2.3. Предоставлять Владельцу счета или его доверенным лицам по их требованию выписки из счета и приложения к ним.
2.4. По окончании года направлять Владельцу счета извещение об остатке средств на счету для его подтверждения. При отсутствии сообщения Владельца счета в течение пяти дней остаток средств на счете считается подтвержденным.
2.5. При обнаружении ошибочных записей, произведенных Банком, он обязан делать исправления по счету в пределах срока исковой давности без согласия Владельца счета.
2.6. Гарантировать тайну счетов Владельца.
2.7. Вносить по согласованию с Владельцем счета изменения и дополнения в любой пункт настоящего Договора, связанные с изменением тарифов, сообщив об изменениях и дополнениях Владельцу счета письменно, но не менее чем за один месяц.
3. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА
3.1. Представить в Банк необходимые документы для открытия и ведения счета.
3.2. Одновременно с истребованием денег на оплату труда за соответствующий период предоставить в Банк платежные поручения по обязательным расчетам с бюджетом, Пенсионным фондом РФ и другими.
3.3. Платить Банку за расчетно-кассовое обслуживание:
- за выдачу наличных денег по всем статьям расходов, кроме перечисленных в п. 2.2, комиссионное вознаграждение в размере и в порядке, оговариваемых в дополнительном соглашении к настоящему Договору, либо при отсутствии такого соглашения - согласно тарифам Банка, действующим на день оплаты;
- за денежную чековую книжку - согласно действующим тарифам Банка.
3.4. Сообщать Банку не позднее чем за ___ дней после вручения выписок о суммах, ошибочно записанных на расчетном счете.
3.5. Предоставлять в Банк в условленные сроки документы, необходимые для организации расчетно-кассового и кредитного обслуживания.
В случае задержки предоставления указанных документов Банк имеет право приостановить осуществление этих операций.
3.6. В ____-дневный срок информировать Банк об изменении адреса, а также сообщить о реорганизации или ликвидации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Банк несет ответственность за своевременное и правильное отражение операций по счету Владельца.
4.2. Владелец счета возмещает Банку ущерб в случае возникновения убытков по вине Владельца счета.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата за услуги Банка проводится путем списания Банком со счета Владельца суммы в соответствии с п. 3.3 с предоставлением Владельцу счета мемориального ордера.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключается на один календарный год и вступает в силу с момента его подписания. Каждой стороне предоставляется право расторгнуть его с предупреждением другой стороны за один месяц.
В случае если ни одна из сторон не заявила о его расторжении за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора, Договор считается продленным на следующий календарный год.
6.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами от каждой из сторон.
6.3. При несоблюдении Владельцем счета правил расчетно-кассового обслуживания Банк оставляет за собой право прекратить действие настоящего Договора со следующего дня после предупреждения Владельца счета.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Владелец счета: ______________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Банк Владелец счета
___________________ ____________________
М.П. М.П.

ДОГОВОР НА РЕКЛАМУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также