Договор о доверительном размещении средств (с условием диверсифицированного их размещения; с выплатой вознаграждения исполнителю в виде доли от дохода инвестиционного портфеля)
ДОГОВОР No. ___
о доверительном размещении средств
г.
_______________ "__"_________ ____ г.
_________________________________________, именуем__ в
дальнейшем
(наименование
организации)
"Исполнитель", в лице
______________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
______________,
лицензия No. ______ от "__"_________ ____ г., выданная
____________________________, и ___________________________,
именуем__
(наименование организации)
(наименование организации)
в дальнейшем
"Клиент", в лице ____________________________
действующ__
(должность, Ф.И.О.)
на основании
______________________ заключили Договор о
нижеследующем:
(Устав,
доверенность)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Клиент поручает Исполнителю управление
денежными средствами в сумме _____
(____________________) руб. на доверительной
основе.
1.2. Управление средствами
заключается в их диверсифицированном
размещении от лица Исполнителя с целью
получения максимально возможного
дохода.
1.3. Доход от инвестиционной
деятельности не является прибылью
Исполнителя и представляет собой
кредиторскую задолженность Исполнителя
перед Клиентом.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
2.1. Клиент обязуется перечислить
денежные средства в сумме, предусмотренной
в п. 1.1 Договора, на р/с Исполнителя в течение
____ дней с момента подписания Договора.
2.2. Вложение денежных средств в объекты
инвестиций производится Исполнителем со
своего р/с. Доходы инвестиций поступают на
р/с Исполнителя.
2.3. По истечении срока
Договора Исполнитель перечисляет на
расчетный счет Клиента основную сумму
Договора и сумму дохода от инвестиций,
указанную в Приложении 1, которое является
неотъемлемой частью данного Договора, но не
ниже гарантированной суммы, указанной в п.
3.3 Договора. Под основной суммой Договора
понимается вся сумма денежных средств,
переданных Клиентом Исполнителю в
доверительное управление.
2.4.
Исполнитель перечисляет денежные средства
на расчетный счет Клиента не позднее ____
дней после окончания срока действия
Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется
распоряжаться средствами Клиента в его
интересах с целью обеспечения оптимальной
доходности инвестиций. Критерием
оптимальной доходности является
соотношение риска и ликвидности,
соответствующее группе Клиента.
3.2.
Исполнитель обязуется осуществлять
инвестиции по направлениям и в пропорциях,
предусмотренных Договором, в соответствии
с Приложением 2, которое является
неотъемлемой частью данного Договора.
3.3. Исполнитель гарантирует Клиенту возврат
основной суммы Договора и минимального
дохода в размере __% годовых от основной
суммы Договора по истечении срока действия
Договора в случае доходности
инвестиционного портфеля ниже минимальной,
указанной в Приложении No. 1. Гарантом
обязательств п. 3.3 выступает банк
Исполнителя. Гарантия банка прилагается к
Договору и является его неотъемлемой
частью (Приложение 3).
3.4. Исполнитель
обязуется по запросу Клиента предоставлять
ему полный итоговый отчет об
осуществленных инвестициях не позднее ___
(___________) рабочих дней после обратного
перечисления средств на р/с Клиента.
3.5.
Исполнитель обязан по письменному
требованию Клиента предоставлять
последнему месячный, квартальный или
годовой отчет, содержащий данные о текущей
доходности и структуре его пакета
инвестиций. Доходность указывается в
процентах годовых, структура - в процентах к
общей сумме вложений и рублях по каждой из
5-и групп вложений без указания конкретных
объектов инвестиций.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН
4.1. Исполнитель не несет
ответственности за убытки, возникшие по
причине форс-мажорных обстоятельств
(правительственные запреты, стихийные
бедствия, военные действия и т.п.).
4.2. В
случае задержки в перечислении денег на р/с
Клиента Исполнитель выплачивает в качестве
неустойки ____% от суммы Договора за каждый
календарный день просрочки, но не более ___%
от общей суммы Договора. Неустойка
исчисляется с _____ (включительно) после
окончания срока действия Договора и
выражается в увеличении кредиторской
задолженности Исполнителя перед
Клиентом.
4.3. В случае непоступления
денежных средств от Исполнителя на р/с
Клиента в течение ____ календарных дней
Клиент приобретает право безакцептного
списания суммы неустойки с р/с
Исполнителя.
4.4. В случае задержки в
перечислении денег на р/с Исполнителя
Клиент выплачивает в качестве неустойки ____%
от основной суммы Договора, но не более ____%
от этой суммы. Неустойка начисляется с
________________ дня (включительно) после
вступления Договора в силу и перечисляется
одновременно с основной суммой Договора на
р/с Исполнителя.
4.5. В случае
неперечисления денежных средств Клиентом
на р/с Исполнителя в течение _______
календарных дней Исполнитель приобретает
право безакцептного списания суммы
неустойки с р/с Клиента.
5. УСЛОВИЯ
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Клиент имеет
право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке в случаях:
-
неправомерного использования Исполнителем
средств Клиента;
- лишения Исполнителя в
установленном законом порядке права
заниматься инвестиционной
деятельностью.
5.2. При расторжении
Договора в силу указанных в п. 5.1 причин
Исполнитель обязуется в ______ - дневный срок
перечислить основную сумму Договора и
штраф в размере ____% годовых от основной
суммы Договора на р/с Клиента.
5.3.
Договор может быть досрочно расторгнут по
инициативе одной из сторон с обязательным
уведомлением другой стороны не позднее чем
за ___ (_________) месяца до момента
предполагаемого досрочного
расторжения.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до
_______________________.
6.2. Исчисление дохода
Клиента начинается с момента фактического
поступления основной суммы Договора на р/с
Исполнителя.
7. РАЗРЕШЕНИЕ
РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Стороны строят свои
отношения на основе хозяйственного
партнерства, взаимного доверия и
конфиденциальности.
7.2. Стороны примут
все меры для разрешения возникающих
разногласий путем переговоров.
7.3. Споры
между сторонами рассматриваются в
установленном законодательством РФ
порядке.
8. ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Реквизиты Клиента:
адрес: __________________________________________________________
расчетный счет No. _________________ в
__________________________
телефон ______________ телекс
_______________ телефакс __________
Реквизиты
Исполнителя:
адрес:
__________________________________________________________
расчетный счет No. __________________ в
_________________________
телефон ______________ телекс
_______________ телефакс __________
ПОДПИСИ
СТОРОН:
Клиент:
Исполнитель:
____________________
_______________________
М.П.
М.П.
