ДОГОВОР О КАЗНАЧЕЙСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА


Утвержден
Распоряжением Министерства
финансов Московской области
от 13 января 2004 г. N 11
ДОГОВОР
О КАЗНАЧЕЙСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Г. Москва "___" ______________ 200__г.
Министерство финансов Московской области, именуемое в
дальнейшем "Казначейство", в лице ________________________________
_________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________
__________________________________________________________________
______________, именуемое в дальнейшем "Бюджетополучатель", в лице
_________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________
_________________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является открытие и ведение КАЗНАЧЕЙСТВОМ лицевого счета для учета операций:
по исполнению расходов бюджета Московской области (далее - областной бюджет) <*>;
со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности <**>;
с целевыми средствами <***>.
-----------------------------------
<*> Данная редакция применяется при открытии лицевого счета для учета операций по исполнению расходов областного бюджета.
<**> Данная редакция применяется при открытии лицевого счета для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
<***> Данная редакция применяется при открытии лицевого счета для учета операций с целевыми средствами.
1.2. Казначейство открывает Бюджетополучателю лицевой счет в валюте Российской Федерации и присваивает лицевому счету номер __________
1.3. Казначейство осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Бюджетополучателя по его лицевому счету по распоряжению Бюджетополучателя.
2. Порядок совершения операций
по лицевому счету Бюджетополучателя
2.1. Казначейство при обслуживании лицевого счета Бюджетополучателя руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
2.2. Казначейство не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находящимся на лицевом счете Бюджетополучателя.
2.3. Все платежи с лицевого счета Бюджетополучателя осуществляются в пределах остатка средств (лимитов бюджетных обязательств) на его счете на начало операционного дня.
2.4. Каждая из Сторон настоящего договора самостоятельно осуществляет учет операций, производимых по лицевому счету Бюджетополучателя, на основании имеющихся данных.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. В процессе ведения лицевого счета и совершения операций по нему Казначейство обязано:
3.1.1. Своевременно и правильно производить операции по поручению Бюджетополучателя в строгом соответствии с действующим законодательством.
3.1.2. Обеспечить финансирование расходов Бюджетополучателя в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и утвержденной в установленном порядке сметы доходов и расходов Бюджетополучателя.
3.1.3. Производить списание средств с лицевого счета только по поручению Бюджетополучателя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.
Порядок и очередность списания средств с лицевого счета определены законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Осуществлять процедуру подтверждения исполнения денежных обязательств не позднее трех дней со дня поступления в Казначейство платежных документов, представленных Бюджетополучателем, совершать разрешительную надпись.
3.1.5. Предоставлять Бюджетополучателю выписки из лицевого счета не позднее третьего рабочего дня после проведения операций по лицевому счету.
В случае утери Бюджетополучателем выписки из лицевого счета ее дубликат может быть выдан Бюджетополучателю только с письменного разрешения Казначейства по заявлению Бюджетополучателя, в котором он обязан указать причины утраты выписки, подписанному руководителем и главным бухгалтером Бюджетополучателя.
3.1.6. Предоставлять Бюджетополучателю по его письменному запросу необходимую информацию по вопросам прохождения расчетных документов.
3.1.7. Обеспечить конфиденциальность информации об операциях по лицевому счету Бюджетополучателя, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2. В процессе ведения лицевого счета и совершения операций по нему Казначейство имеет право:
3.2.1. Отказать Бюджетополучателю в совершении расчетных операций при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении им действующего законодательства Российской Федерации, в том числе правил оформления расчетных документов, если подписи, оттиск печати на расчетных документах будут признаны Казначейством не соответствующими образцам, а также в случае отсутствия средств на счете.
3.2.2. Осуществлять предварительный и текущий контроль за ведением операций с бюджетными средствами.
3.2.3. Осуществлять исправление ошибочных записей, произведенных на лицевом счете Бюджетополучателя, в том числе требующих списания средств со счета Бюджетополучателя, без его согласия с последующим уведомлением Бюджетополучателя.
Списание средств со счета Бюджетополучателя производится с соблюдением очередности платежей.
3.3. Бюджетополучатель обязан:
3.3.1. Выполнять требования действующего законодательства, а также нормативных правовых актов и инструкций Министерства финансов Московской области.
3.3.2. Предоставлять документы для открытия лицевого счета, предусмотренные Инструкцией о порядке открытия и ведения Министерством финансов Московской области лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов областного бюджета, утвержденной распоряжением Министерства финансов Московской области от 15.12.2003 N 816 <*>.
Предоставлять документы для открытия лицевого счета, предусмотренные Инструкцией о порядке открытия и ведения Министерством финансов Московской области лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей средств областного бюджета, финансируемых на основании смет доходов и расходов, утвержденной распоряжением Министерства финансов Московской области от 25.12.2003 N 823 <**>.
-----------------------------------
<*> Данная редакция применяется при открытии лицевого счета для учета операций по исполнению расходов областного бюджета.
<**> Данная редакция применяется при открытии лицевого счета для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и при открытии лицевого счета для учета операций с целевыми средствами.
3.3.3. Оформлять расчетные документы по формам, утвержденным Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.
3.3.4. В течение 3 рабочих дней после получения выписки из лицевого счета письменно сообщать Казначейству о суммах:
- ошибочно записанных в кредит или дебет счета;
- проведенных по неверным кодам бюджетной классификации расходов бюджета Московской области;
- перечисленных по неправильным реквизитам получателя денежных средств;
- перечисленных с неверными кодами классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
При непоступлении от Бюджетополучателя в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на счете считаются подтвержденными.
3.3.5. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности и ведомственной принадлежности, а также внесения изменений и дополнений в правоустанавливающие документы в течение 30 дней представлять в Казначейство соответствующие документы.
3.4. Бюджетополучатель имеет право:
3.4.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его лицевом счете, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством и настоящим договором.
3.5. Стороны обязуются соблюдать график представления и выдачи расчетных документов и выписок по счету с приложениями.
3.6. Стороны производят выверку расчетов в соответствии с нормативными актами Министерства финансов Московской области.
3.7. Письменные и устные справки о совершаемых операциях по счетам выдаются только в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и другими законодательными актами.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя в рамках данного договора обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Бюджетополучатель несет ответственность за правильность оформления и достоверность расчетных документов.
4.3. Казначейство несет ответственность за несвоевременное зачисление на счет Бюджетополучателя денежных средств либо их необоснованное списание со счета, а также в случае невыполнения указаний Бюджетополучателя о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Казначейство не несет ответственность перед Бюджетополучателем в случаях нарушения Бюджетополучателем срока представления информации в соответствии с п. 3.3.4 настоящего договора.
4.5. Стороны не несут ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору, если это невыполнение явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
4.6. Казначейство не несет ответственность за выполнение распоряжений лиц, лишенных права распоряжаться средствами на лицевом счете, и за невыполнение распоряжений лиц, получивших право распоряжаться средствами на лицевом счете, если Казначейство не было своевременно уведомлено об этом обстоятельстве.
4.7. Казначейство не несет ответственность за отказ в совершении расчетных операций в случаях, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящего договора.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
5.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.
6. Срок действия договора,
порядок его изменения и расторжения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 200_ года.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются принятыми при условии письменного соглашения Сторон, оформленного дополнительным соглашением к настоящему договору.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.4. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из Сторон не заявила о прекращении действия данного договора не менее чем за 1 месяц до окончания срока действия договора.
6.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. Адреса Сторон
Казначейство: Бюджетополучатель:
125319, г. Москва, Адрес: ______________________
ул. Коккинаки, д. 6 _____________________________
________________________ ИНН/КПП _____________________
________________________ Реквизиты счета _____________
________________________ _____________________________
________________________ _____________________________
(должность руководителя) (должность руководителя)
________________________ _____________________________
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
М.П. М.П.

ДОГОВОР О КОЛЛЕКТИВНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также