ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ, ПРОВОДИМЫХ МЕЖДУ ГОЛОВНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ ГРУППЫ


Приложение 10
к Положению Банка России
от 30.07.2002 No. 191-П

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
____________________________________________________
(наименование участника группы)
-------T-------------------------------------T-------------T---------¬
¦ No. ¦ Операции ¦Наименование ¦ Сумма ¦
¦ ¦ ¦участника, с ¦ ¦
¦ ¦ ¦которым осу- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ществляются ¦ ¦
¦ ¦ ¦взаиморасчеты¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦ Требования ¦
+------T-------------------------------------T-------------T---------+
¦1. ¦Корреспондентские счета в других¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных организациях, в т.ч.: ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦1.1. ¦в кредитной организации "....." ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦2. ¦Ценные бумаги для перепродажи, в¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦2.1. ¦участника "....." ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦3. ¦Кредиты предоставленные, в т.ч.: ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦3.1. ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦4. ¦Предоставленная аренда, в т.ч.: ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦4.1. ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦5. ¦Долгосрочные финансовые вложения¦ ¦ ¦
¦ ¦(инвестиции), в т.ч. ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦5.1. ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦6. ¦Основные средства и нематериальные¦ ¦ ¦
¦ ¦активы, в т.ч. ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦6.1. ¦участнику "...." ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦7. ¦Прочие требования, в т.ч.: ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦7.1. ¦к участнику "....." ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦ Обязательства ¦
+------T-------------------------------------T-------------T---------+
¦8. ¦Корреспондентские счета кредитных¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций, в т.ч.: ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦8.1. ¦кредитной организации "....." ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦9. ¦Привлеченные депозиты, в т.ч.: ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦9.1. ¦участника "....." ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦10. ¦Выпущенные долговые обязательства, в¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦10.1. ¦участника "..." ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦11. ¦Прочие обязательства ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦11.1. ¦по отношению к участнику "....." ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦12. ¦Уставный капитал, в т.ч.¦ ¦ ¦
¦ ¦принадлежащий ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦12.1. ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+-------------+---------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦
L------+-------------------------------------+-------------+----------
Комментарии
Приложение 10 является вспомогательным и не подлежит представлению в Банк России.
Данное приложение заполняется для определения взаимных операций, проводимых между головной кредитной организацией и другими участниками группы. Указанные показатели подлежат исключению из консолидированного балансового отчета.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ (УПРАВЛЕНИИ ДОМАМИ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также