ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ СРЕДСТВ В РАСЧЕТАХ


Приложение No. 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 11 января 1996 г. No. 05-1-20/22
Коммерческий банк Таблица No. 2
________________________________ к разделу 4
________________________________
исп.__________________тел.______
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ СРЕДСТВ В РАСЧЕТАХ
(в млн. рублях)
----------------T------T-----------------------------------------------------------T-------T---------T---------T--------------------------------¬
¦ Средства в ¦ No. ¦ Остатки на квартальные даты (пассив) ¦Средне-¦Годовой ¦Одно- ¦Оборачивае- ¦Количество пред- ¦
¦ расчетах ¦балан-¦ млн. рублей ¦годовые¦оборот ¦дневный ¦мость средств¦приятий и орга- ¦
¦ ¦сового+-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+остатки¦по дебету¦оборот ¦в расчетах в ¦низаций,применя- ¦
¦ ¦счета ¦на 01.01.95¦на 01.04.95¦на 01.07.95¦на 01.10.95¦на 01.01.96¦ ¦ счетов ¦гр. 8:360¦днях ¦вших указанные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дней ¦гр.7: гр. 9 ¦иструменты платежа¦
+---------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+-------------+------------------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+-------------+------------------+
¦Аккредитивы ¦ 720 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расчетные чеко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вые книжки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦справки ¦ 722 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акцептованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежные по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ручения ¦ 723 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Текущие счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уполномоченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и невыплаченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переводы ¦ 724 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+-------------+-------------------
Примечание:
1. Показатели по графе 7 рассчитываются по формуле: (гр.2 + гр.6):2 + (гр.3 + гр.4 + гр.5), полученная сумма делится на 4.

Начальник _____________________
Главный бухгалтер _____________________

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также