ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА (ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ О ПЕРЕДАЧЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ТРАСТ) ПАКЕТА АКЦИЙ (ДОЛЕЙ, ПАЕВ), НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ)


Приложение No. 6
к Постановлению
Правительства Москвы
от 14 ноября 1995 г. No. 915
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Отраслевой департамент Учредитель Доверительного
управления
______________________ _________________________
______________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование предприятия)
______________________________________________________________________
ПРИМЕРНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
на ___________________________________________________________________
(указать основную направленность инвестиций)
______________________________________________________________________
Москва, 199__ г.
СОДЕРЖАНИЕ
инвестиционной программы
1. Сведения о разработчике инвестиционной программы
приватизируемого предприятия _________________________________
2. Характеристика приватизируемого предприятия __________________
3. Дополнительные сведения о предприятии ________________________
4. Характеристика (описание) инвестиционной программы ___________
5. Результаты технико-экономического анализа инвестиционной
программы ____________________________________________________
6. Социально-экономическая значимость приватизируемого
предприятия с учетом реализации инвестиционной программы для
г. Москвы ____________________________________________________
7. Заключение разработчика инвестиционной программы _____________
1. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИВАТИЗИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1. Наименование предприятия (организации, фирмы) ______________
_________________________________________________________________
1.2. Год создания __________ No. гос. регистрации _______________
No. лицензии (сертификата) ______________________________________
_________________________________________________________________
(при наличии указываются след. реквизиты: No., дата выдачи,
вид деятельности, кем выдана)
1.3. Форма собственности: _______________________________________
1.4. Годовой оборот, млн. руб.: _________________________________
1.5. Годовой оборот, в СКВ: _____________________________________
1.6. Почтовый адрес: ____________________________________________
(индекс, адрес)
_________________________________________________________________
1.7. Телефон: ____________ Телекс: __________ Факс ______________
Телетайп: ____________ Руководитель: ____________________________
1.8. Основание для разработки: __________________________________
(договор No. иной документ)
_________________________________________________________________
(договорная цена или иные условия по участию в реализации
инвестиционной программы)
1.9. Основные виды деятельности: ________________________________
_________________________________________________________________
1.10. Уставный капитал (фонд): __________________________________
1.11. Учредители с указанием доли в уставном капитале (фонде):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1.12. Положение на рынке, известность в деловом мире, в т.ч. по
консультационным услугам: _______________________________________
(указать в т.ч. проекты и программы,
_________________________________________________________________
в которых участвовал Разработчик)
1.13. Предполагаемая форма участия Разработчика в реализации
инвестиционной программы, обеспечении инвестиций и контроле за
их целевым использованием: ______________________________________
1.14. Источники исходной информации: ____________________________
_________________________________________________________________
(нормативные документы, дополнительные источники и т.д.)

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(для физических лиц, инициативной
группы физических лиц)
1.1. Ф.И.О. разработчиков: ______________________________________
_________________________________________________________________
1.2. Реквизиты разработчиков: ___________________________________
(домашний адрес, паспортные данные,
_________________________________________________________________
контактные телефоны)
1.3. Основание для разработки программы _________________________
(договор No. (иной документ),
_________________________________________________________________
договорная цена или иные условия по участию в реализации
_________________________________________________________________
программы, отношение Разработчика к приватизируемому
_________________________________________________________________
предприятию)
1.4. Краткая характеристика проектов и программ, в разработке и
реализации которых участвовал Разработчик: ______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1.5. Документы, подтверждающие квалификационный уровень
Разработчика в инвестиционной (консультационной) деятельности:
_________________________________________________________________
(No. и дата выдачи сертификата, утвержденные проекты
_________________________________________________________________
(программы), наличие дипломов различного уровня;
_________________________________________________________________
наличие научных публикаций и т.п.)
1.6. Предполагаемая форма участия Разработчика в реализации
программы, обеспечении инвестиций и контроля за их целевым
использованием:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1.7. Источники исходной информации: ____________________________
_________________________________________________________________
(нормативные документы, дополнительные источники и т.д.)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВАТИЗИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Основные сведения о предприятии:
2.1.1. Дата создания, основание создания.
2.1.2. Формы и вид собственности (при наличии указать долю гос. собственности, установленной и закрепленной за государством на срок до _____ лет).
2.1.3. Местонахождение предприятия, контактные телефоны, Ф.И.О. руководителя.
2.1.4. Величина уставного капитала (фонда), тыс. руб.
2.1.5. Учредители приватизируемого предприятия, доля учредителей в уставном капитале.
2.1.6. Список компаний, в которых участвует предприятие; форма участия.
2.1.7. Объем продаж по профильным видам продукции (работ, услуг) за 3 последних финансовых года и за последний отчетный период.
2.1.8. Число работников.
2.1.9. Источники финансирования деятельности предприятия с указанием объемов по видам источников.
2.1.10. Наличие компрометирующей предприятие информации в СМИ (в т.ч. по качеству продукции, задолженности, трудовым конфликтам, невыполнению принятых обязательств и т.п.).
2.1.11. Перечень и краткая характеристика инвестиционных проектов и программ, в которых участвовало предприятие: предмет инвестиционной программы, объем вложенных инвестиций, срок реализации, прибыльность программы и срок окупаемости.
2.1.12. Автобиографические сведения руководителей и главных специалистов предприятия: Ф.И.О., возраст, должность, сфера деятельности за последние 5 лет, стаж работы в данной отрасли (на производстве), известность в деловом мире.
2.1.13. Объем и масштабы рекламной компании предприятия за последний финансовый год и за последний отчетный период.
2.1.14. Особенности (специфика) деятельности предприятия: сезонный характер работ, сменность производства, территориальная отдаленность от поставщиков и потребителей, ограниченность отраслевого рынка и т.п.
2.1.15. Слабые и сильные стороны предприятия: качество продукции; возможности сбыта; уровень производственных издержек в объеме товарной продукции; квалификация и опыт персонала; уровень технологии; условия поставок сырья, материалов; уровень менеджмента.
2.2. Характеристика производимой продукции (услуг) и рынка ее сбыта:
2.2.1. Номенклатура производимой продукции (работ, услуг), прибыльность по каждому виду и объем продаж в динамике за 3 года.
2.2.2. Доля производимой продукции предприятия, занимаемая на местном, региональном, межрегиональном рынках аналогичной продукции (услуг).
2.2.3. Степень удовлетворения потребностей в продукции предприятия на местном, региональном, российском рынках, в т.ч. с учетом импорта продукции аналогичного целевого назначения.
2.2.4. Основные поставщики и потребители продукции (услуг), в т.ч. наиболее стабильные и перспективные (располагаются в порядке значимости).
2.2.5. Географическая структура рынков сбыта с указанием региона, объемов сбыта в рублях и СКВ.
2.2.6. Используемые предприятием способы стимулирования сбыта.
2.2.7. Основные конкуренты предприятия по производимой продукции (услуг); доля рынка продукции, принадлежащая основным конкурентам (не менее 2-3); отличительные особенности потребительских свойств продукции приватизируемого предприятия в сравнении с продукцией основных конкурентов.
2.2.8. Динамика цен на продукцию (услуги) предприятия за 3 года в сравнении с ценами конкурентов (внутренние цены) и на аналогичную по целевому назначению продукцию, выпускаемую за рубежом (мировые цены).
2.2.9. Существующая патентно-лицензионная защита выпускаемой продукции.
2.3. Производственные мощности и технология производства продукции (услуг):
2.3.1. Основные производственные линии, коэффициент их использования.
2.3.2. Величина амортизационного фонда в динамике за 3 года с учетом переоценки основных фондов.
2.3.3. Характеристика технологии производства, оценка уровня технологий.
2.3.4. Основные виды используемого оборудования с указанием количества, первоначальной и остаточной стоимости.
2.3.5. Частота технологических изменений (нововведений) на предприятии; основание для внедрения новшеств.
2.4. Обеспечение производства продукции (услуг):
2.4.1. Сырьевая база предприятия, ее стабильность.
2.4.2. Энергетическое и транспортное обеспечение: степень удовлетворительности существующей системы, основные недостатки.
2.4.3. Перечень объектов незавершенного строительства; назначение, объем вложенных средств, степень завершения.
2.4.4. Обеспеченность трудовыми ресурсами с указанием коэффициента текучести кадров; условия труда и трудовые отношения на предприятии.
2.4.5. Организация и структура управления предприятием: тип структуры, качество руководства, соотношение численности управленческого персонала и общего числа работающих.
2.4.6. Экологическое состояние предприятия: условия, предъявляемые к предприятию и степень их выполнения.
2.5. Характеристика финансового положения предприятия:
2.5.1. Источники финансирования деятельности предприятий, объем средств по источникам финансирования.
2.5.2. Баланс предприятия за 3 года и за последний отчетный период (представляется в единой табличной форме с разбивкой по годам и на последнюю дату).
2.5.3. Показатели ликвидности и платежеспособности.
2.5.4. Существующая система налогообложения, обязательных платежей применительно к предприятию, предоставленные льготы.
2.5.5. Прибыль предприятия за последние 3 года, направления ее использования, коэффициент прибыльности.
2.5.6. Дебиторская и кредиторская задолженность с расшифровкой по видам задолженности.
2.6. Характеристика местной инфраструктуры и социально-экономического климата на предприятии:
2.6.1. Система коммуникаций и связи; существующие недостатки.
2.6.2. Уровень оплаты труда работников предприятия в сравнении с установленным уровнем жизни по г. Москве.
2.6.3. Обеспеченность работников жильем, объектами соцкультбыта.
2.6.4. Система мер, применяемых на предприятии, по социально-экономической защите своих работников.
2.6.5. Сложившиеся отношения с органами местной власти (в т.ч. формы поддержки предприятия), субъектами инфраструктуры рынка (банками, страховыми компаниями, консалтинговыми и аудиторскими фирмами).
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
3.1. Привлекательность территории, на которой расположено приватизируемое предприятие: историческая, зеленая зоны, близость к административному центру Москвы, транспортное сообщение, наличие требуемых подъездных сооружений для нужд производства и обеспечения отгрузки продукции.
3.2. Привлекательность занимаемых площадей: общая площадь земельного участка; размер административных и производственных площадей, общий размер незанятой территории.
3.3. Возможности нового строительства: возможность сноса ветхих строений, увеличение этажности зданий, возведение пристроек и т.п.
3.4. Привлекательность технологического характера: возможность ввоза и внедрения собственных технологий, "НОУ - ХАУ", продукции (в т.ч. партнеров) для ее последующей переработки и т.п.
3.5. Сохранение профиля (или перепрофилирование) деятельности и рабочих мест.
3.6. Возможности развития социальной и инженерной инфраструктуры с учетом дополнительных инвестиций в их содержание.
3.7. Возможности приобретения прилегающих к предприятию земельных участков и объектов недвижимости.
3.8. Другие сведения.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Общие сведения об инвестиционной программе:
4.1.1. Цель (цели) инвестиционной программы.
4.1.2. Направления (предметная область программы: проведение НИОКР, проектных работ, строительство зданий и сооружений, внедрение мероприятий по НОТ и т.п.).
4.1.3. Предполагаемые результаты программы: продукция (услуги), намечаемые к выпуску, изменение уровня технологии, освоение новых рынков сбыта, изменение социально-экономической значимости предприятия для Москвы и партнеров и т.п.
4.1.4. Финансирование инвестиционной программы: предполагаемый способ и требуемые условия.
4.1.5. Период реализации инвестиционной программы: начало и дата окончания.
4.1.6. Сведения об имеющихся ресурсах и возможностях для обеспечения программы.
4.1.7. Объем инвестиций, требуемых для начала реализации программы и направляемых на покрытие задолженностей предприятия перед бюджетом, возврат централизованных инвестиций по оплате труда и потребителям.
4.2. Характеристика (параметры) продукции, под которую привлекаются инвестиции и стратегия обеспечения ее сбыта:
4.2.1. Параметры продукции:
- назначение;
- преимущество перед другим аналогом;
- соответствие международным потребительским и экологическим стандартам;
- использование дефицитных материалов, а также патентов, лицензий;
- ввоз импортных технологий;
- прогнозируемый объем выпуска, цена за единицу продукции, ее рентабельность (по себестоимости);
- другое.
4.2.2. Предполагаемый рынок сбыта:
- сведения о региональных особенностях потребления;
- степень освоенности предполагаемого рынка сбыта, его стабильность и перспективы роста с учетом перспективных потребителей;
- основные конкуренты, их доля на рынке сбыта; средняя цена выпускаемой ими продукции (в вариантном исчислении с учетом инфляции, налогового бремени, режима протекционизма и т.п.).
4.2.3. Стратегия сбыта (план маркетинга):
- предполагаемые формы (каналы) сбыта;
- сервисное обслуживание с учетом создания специальных технологических центров;
- проведение рекламных мероприятий;
- способы стимулирования сбыта: размер оптовых скидок, комиссионных, скидки торговым организациям; покрытие расходов, связанных с обслуживанием кредита покупателям;
- планируемые объемы реализации (продаж) на региональном рынке, стран СНГ, экспорт. При необходимости по данному разделу указываются требуемые объемы инвестиций.
4.3. Характеристика технической части инвестиционной программы. Потребности в инвестициях:
4.3.1. Состояние технической части инвестиционной программы:
- стадии (степень) проработки технической стороны программы: этапы НИИ, ОКР, проектные работы и т.п.;
- наименование разработчиков технических частей программы, форма их собственности, известность в деловом мире;
- объемы израсходованных средств и объемы предполагаемых инвестиций для завершения работ по технической части программы.
4.3.2. Общая валовая стоимость инвестиций: по направлениям затрат, стоимостной оценки затрат и принятого метода расчета:
- техническая часть программы;
- строительство или приобретение зданий и сооружений;
- приобретение земельных участков;
- приобретение или изготовление технологического оборудования;
- подготовка, переподготовка и обучение кадров;
- издержки производства и/или эксплуатации (в структуре себестоимости);
- природоохранные мероприятия;
- др. направления (в зависимости от специфики программы);
- итого: валовая стоимость инвестиций с учетом размера первоначальных инвестиций.
4.3.3. Организация реализации инвестиционной программы, намечаемые этапы.
4.3.4. Дополнительные сведения по обеспечению программы:
- производственные площади;
- коммуникации (потребление воды, электроэнергии);
- требуемая численность занятых (руководители, специалисты, квалифицированные рабочие; влияние реализации программы на перспективы занятости);
- соответствие предполагаемой технологии мировому уровню;
- возможные источники поставок оборудования, других материальных ценностей;
- наличие потребности иностранной (в т.ч. стран СНГ) помощи, в т.ч. по поставке оборудования, сырья, КИ и т.п.;
- поставщики сырья, материалов, КИ; средние цены на сырье, материалы и т.д.
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Исходная информация, использованная в расчетах:
5.1.1. Перечень исходных данных.
5.1.2. Факторы, закладываемые в варианты расчетов, используемый программный продукт; прогнозируемое соотношение курсов валют; показатели инфляции; изменения рыночных цен и уровня производственных и иных издержек, уровня процентных ставок по банковским кредитам; условия взаимных платежей; уровни налогов и т.п.
5.2. Оценка финансовой состоятельности программы и ее эффективности:
5.2.1. Капитальные вложения.
5.2.2. Оборотный капитал.
5.2.3. Производственные (и/или эксплуатационные) издержки.
5.2.4. Оборот запасов и поступлений.
5.2.5. Динамика прибылей и убытков.
5.2.6. Динамика чистого потока наличности.
5.2.7. Внутренняя норма прибыли.
5.2.8. Динамика чистого дохода.
5.2.9. Срок окупаемости инвестиций.
5.2.10. Индекс доходности инвестиций.
5.2.11. Другие показатели: доход на активы предприятия, на акционерный капитал, прирост акционерного капитала и др.
5.3. Выводы по финансовому анализу (экономическая интерпретация результатов состоятельности программы и инвестиций).
6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ МОСКВЫ
6.1. Социально-экономическое значение реализации программы для Москвы:
6.1.1. Повышение степени насыщения внутреннего потребительского рынка в продукции предприятия.
6.1.2. Появление нового способа удовлетворения потребностей, стимулирование деловой активности на новом качественном уровне потребительских свойств продукции.
6.1.3. Увеличение занятости в районе (в целом по Москве).
6.1.4. Рост доходной части бюджета.
6.2. Значимость реализации программы для предприятия:
6.2.1. Увеличение производственного потенциала, повышение качественного состояния производства.
6.2.2. Возможность (в т.ч. за счет инвестора) привлечения новых технологий, "НОУ - ХАУ".
6.2.3. Повышение патентно-лицензионной защиты выпускаемой продукции; другое.
6.3. Значимость реализации инвестиционной программы для партнеров предприятия:
6.3.1. Увеличение количества заказов как для поставщиков, так и для потребителей.
6.3.2. Возникновение необходимости осуществления технологических нововведений.
6.3.3. Возникновение необходимости изменения политики цен; другое.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
7.1. Экспертная оценка чувствительности программы к внешней среде:
7.1.1. Предполагаемые зоны рисков (помимо заложенных в расчетах изменений по уровню инфляции, размеров налогов и других платежей) инвестиционной программы и возможные стадии (этапы) их возникновения: проектирование; материально-техническое обеспечение производства, организация производства и сбыта и т.п.).
7.1.2. Предполагаемые изменения в сроке окупаемости и доходности инвестиций с учетом суммарного риска.
7.1.3. Описание сценария возможности изменения степени риска с указанием (при необходимости) дополнительных размеров инвестиций.
7.2. Общее резюме по реализуемости программы, ее значимость для Московского региона.
7.3. Перечень материалов, документов, нормативно-справочной информации, форм отчетности, использованных при разработке инвестиционной программы, и приводимых результатов расчетов.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, ОТОБРАННОЙ ПО КОНКУРСУ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также