ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, ОТОБРАННОЙ ПО КОНКУРСУ)


Приложение No. 3
к Типовому договору
доверительного управления
средствами пенсионных
накоплений между
Пенсионным фондом
Российской Федерации
и управляющей компанией,
отобранной по конкурсу,
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 11.10.2004 No. 536)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
управляющей компании
_____________________________________________
1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании.
2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании в доверительное управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения прав застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".
3. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.
Инвестиционная политика управляющей компании по управлению
средствами пенсионных накоплений в рамках данного инвестиционного
портфеля: ________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(описание инвестиционной политики управляющей компании)
4. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных накоплений
------------------------------------------T--------------------------¬
¦ Вид актива ¦ Максимальная ¦
¦ ¦ (минимальная) доля в ¦
¦ ¦ инвестиционном ¦
¦ ¦ портфеле управляющей ¦
¦ ¦ компании ¦
¦ ¦ (процентов) ¦
L-----------------------------------------+---------------------------
1. Государственные ценные бумаги
Российской Федерации
2. Государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации
3. Облигации российских эмитентов, кроме
облигаций, выпущенных от имени
Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации
4. Акции российских эмитентов, созданных
в форме открытых акционерных обществ
5. Паи (акции, доли) индексных
инвестиционных фондов, размещающих
средства в государственные ценные
бумаги иностранных государств,
облигации и акции иных иностранных
эмитентов
6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в
соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных
ценных бумагах
7. Средства в рублях на счетах в
кредитных организациях
8. Депозиты в рублях в кредитных
организациях
9. Средства в иностранной валюте на
счетах в кредитных организациях
----------------------------------------------------------------------
5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов активов, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 4 настоящей инвестиционной декларации, определяется Правительством Российской Федерации.
Максимальная доля в инвестиционном портфеле активов, указанных в подпунктах 7 - 9 пункта 4 настоящей инвестиционной декларации, не должна превышать 20 процентов.
Максимальная доля в инвестиционном портфеле средств, размещенных в ценные бумаги иностранных эмитентов, не должна превышать в 2003 году - 0 процентов, в 2004 - 2005 годах - 5 процентов, в 2006 - 2007 годах - 10 процентов, в 2008 - 2009 годах - 15 процентов, далее - 20 процентов.
6. Размещение средств пенсионных накоплений в активы, указанные в пункте 4 настоящей инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов.
7. Настоящая инвестиционная декларация действует до даты прекращения срока действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
Подписи сторон:
Пенсионный фонд Российской Федерации Управляющая компания
___________ (_______________) ____________ (_____________)
М.П. М.П.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ТИПОВОЙ ФОРМЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЩИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ, И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также