ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВОЗВРАТ КРЕДИТА ДЛЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УЧАСТИЕМ Г. МОСКВЫ (ТАБЛИЦА 21)


Приложение
к Методическим рекомендациям
по разработке технико-экономических
обоснований (ТЭО) участия г. Москвы
в акционерных обществах
Таблица 21
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВОЗВРАТ КРЕДИТА 1
(млн. ден. ед.)
----T---------------------------------------------T-----T-------------------------------¬
¦No.¦Наименование показателей ¦Всего¦В том числе по периодам (шагам)¦
¦п/п¦ ¦ ¦жизненного цикла проекта ¦
¦ ¦ ¦ +-------T------T------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦... ¦Т ¦
+---+---------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦1 ¦Выборка кредита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦2 ¦Выборка кредита нарастающим итогом ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦3 ¦Возврат основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦4 ¦Остаток основного долга (стр. 2 - стр. 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦5 ¦Процентная ставка по кредиту, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦6 ¦Выплата процентов за кредит (стр. 4 х стр. 5)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦7 ¦Оплата комиссионных и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦8 ¦Возврат основного долга нарастающим итогом ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦9 ¦Всего средств на возврат и обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредита (стр. 3 + стр. 6 + стр. 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+-----+-------+------+------+---------+
¦10 ¦То же нарастающим итогом ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------------------------+-----+-------+------+------+----------
Аналогичные таблицы заполняются по каждому кредиту. Сводные данные по всем предполагаемым долгосрочным кредитам представляются в виде следующей таблицы:

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВОЗВРАТ ВСЕХ КРЕДИТОВ ДЛЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УЧАСТИЕМ Г. МОСКВЫ (ТАБЛИЦА 22)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также