ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЭСИД - ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ВЫПИСКИ ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА КЛИЕНТА


Приложение 9
к Положению ЦБ РФ
от 20.02.1998 No. 18-П
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ЭСИД - ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ВЫПИСКИ ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА КЛИЕНТА
Вид ЭСИД;
Порядковый номер ЭСИД;
Дата составления ЭСИД;
Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;
Время составления ЭСИД (ЧЧММСС);
БИК УБР;
Наименование УБР;
No. лицевого счета;
Наименование владельца счета;
Дата последнего движения по счету;
Входящий остаток;
Дата совершения операций по счету;
Исходящий остаток;
Итого обороты по дебету счета
Итого обороты по кредиту счета;
Размер лимита внутридневного кредита и кредита овернайт;
Сумма выданного кредита овернайт;
----------------------------------------------------------------------
Порядковый номер ЭПД;
Уникальный идентификатор составителя ЭПД;
Номер документа;
Вид операции;
БИК банка - корреспондента;
Корреспондирующий счет;
Счет отправителя / плательщика;
Счет получателя;
Признак ЗО;
Сумма зачисленного / списанного ЭПД;
Тип обработки;
Вид ЭПД.
Группа реквизитов, расположенная после символов -----, образует повторяющуюся группу реквизитов и может присутствовать в ЭСИД несколько раз.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ФОРМУ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПОГАШЕНИЕ ИЛИ ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ТИПОВЫМ ПРАВИЛАМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также