ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ


Приложение 16
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 3 октября 2002 г. No. 2-П
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 03.03.2003 No. 1256-У)
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ
------T---------------------T----------------------------------------¬
¦Номер¦ Наименование ¦ Значение ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 1 ¦ИНКАССОВОЕ ¦Наименование документа ¦
¦ ¦ПОРУЧЕНИЕ ¦ ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 2 ¦0401071 ¦Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс¦
¦ ¦ ¦"Унифицированная система банковской¦
¦ ¦ ¦документации" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 3 ¦No. ¦Номер инкассового поручения. ¦
¦ ¦ ¦Указывается номер инкассового поручения¦
¦ ¦ ¦цифрами. В случае, если номер состоит¦
¦ ¦ ¦более чем из трех цифр, инкассовые¦
¦ ¦ ¦поручения при осуществлении платежей¦
¦ ¦ ¦через расчетную сеть Банка России¦
¦ ¦ ¦идентифицируются по трем последним¦
¦ ¦ ¦разрядам номера, которые должны быть¦
¦ ¦ ¦отличны от "000" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 4 ¦Дата ¦Дата составления инкассового поручения. ¦
¦ ¦ ¦Указываются число, месяц, год - цифрами¦
¦ ¦ ¦(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -¦
¦ ¦ ¦цифрами, месяц - прописью, год - цифрами¦
¦ ¦ ¦(полностью) ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 5 ¦Вид платежа ¦Заполняется после указаний Банка России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 6 ¦Сумма ¦Указывается с начала строки с заглавной¦
¦ ¦прописью ¦буквы сумма платежа прописью в рублях,¦
¦ ¦ ¦при этом слово "рубль" ("рублей",¦
¦ ¦ ¦"рубля") не сокращается, копейки¦
¦ ¦ ¦указываются цифрами, слово "копейка"¦
¦ ¦ ¦("копейки", "копеек") также не¦
¦ ¦ ¦сокращается. Если сумма платежа прописью¦
¦ ¦ ¦выражена в целых рублях, то копейки¦
¦ ¦ ¦можно не указывать, при этом в поле¦
¦ ¦ ¦"Сумма" указываются сумма платежа и знак¦
¦ ¦ ¦равенства "=" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 7 ¦Сумма ¦Указывается сумма платежа цифрами, рубли¦
¦ ¦ ¦отделяются от копеек знаком тире "-".¦
¦ ¦ ¦Если сумма платежа цифрами выражена в¦
¦ ¦ ¦целых рублях, то копейки можно не¦
¦ ¦ ¦указывать, в этом случае указываются¦
¦ ¦ ¦сумма платежа и знак равенства "=", при¦
¦ ¦ ¦этом в поле "Сумма прописью" указывается¦
¦ ¦ ¦сумма платежа в целых рублях ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 8 ¦Плательщик ¦Указывается наименование плательщика¦
¦ ¦ ¦средств. ¦
¦ ¦ ¦Дополнительно указываются наименование и¦
¦ ¦ ¦местонахождение (сокращенные) филиала¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, обслуживающего¦
¦ ¦ ¦плательщика, номер лицевого счета¦
¦ ¦ ¦которого проставлен в поле "Сч. N"¦
¦ ¦ ¦плательщика, и платеж осуществляется¦
¦ ¦ ¦через счет межфилиальных расчетов, при¦
¦ ¦ ¦этом номер счета межфилиальных расчетов¦
¦ ¦ ¦филиала не проставляется ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 9 ¦Сч. No. ¦Номер счета плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер лицевого счета¦
¦ ¦ ¦плательщика в кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиале кредитной организации или в¦
¦ ¦ ¦учреждении Банка России, сформированный¦
¦ ¦ ¦в соответствии с правилами ведения¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского учета в Банке России¦
¦ ¦ ¦или правилами ведения бухгалтерского¦
¦ ¦ ¦учета в кредитных организациях,¦
¦ ¦ ¦расположенных на территории Российской¦
¦ ¦ ¦Федерации. ¦
¦ ¦ ¦Номер лицевого счета в кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦организации может не проставляться, если¦
¦ ¦ ¦плательщиком является кредитная¦
¦ ¦ ¦организация, филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦организации ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 10 ¦Банк плательщика ¦Указываются наименование и¦
¦ ¦ ¦местонахождение кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России, чей БИК указан¦
¦ ¦ ¦в поле "БИК" банка плательщика ¦
¦ ¦ ¦Если плательщиком средств является¦
¦ ¦ ¦кредитная организация, филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, чье наименование указано в¦
¦ ¦ ¦поле "Плательщик", то наименование этой¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦организации указывается повторно в поле¦
¦ ¦ ¦"Банк плательщика" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 11 ¦БИК ¦Банковский идентификационный код (БИК)¦
¦ ¦ ¦банка плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Указывается БИК кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России в соответствии¦
¦ ¦ ¦со "Справочником БИК РФ" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 12 ¦Сч. No. ¦Номер счета банка плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер корреспондентского¦
¦ ¦ ¦счета (субсчета), открытый кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной¦
¦ ¦ ¦организации в учреждении Банка России,¦
¦ ¦ ¦или не заполняется, если плательщик -¦
¦ ¦ ¦клиент, не являющийся кредитной¦
¦ ¦ ¦организацией, филиалом кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, обслуживается в учреждении¦
¦ ¦ ¦Банка России, или учреждение Банка¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 13 ¦Банк получателя ¦Указываются наименование и¦
¦ ¦ ¦местонахождение кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России, чей БИК указан¦
¦ ¦ ¦в поле "БИК" банка получателя ¦
¦ ¦ ¦Если получателем средств является¦
¦ ¦ ¦кредитная организация, филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, чье наименование указано в¦
¦ ¦ ¦поле "Получатель", то наименование этой¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦организации указывается повторно в поле¦
¦ ¦ ¦"Банк получателя" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 14 ¦БИК ¦Банковский идентификационный код (БИК)¦
¦ ¦ ¦банка получателя. ¦
¦ ¦ ¦Указывается БИК кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России в соответствии¦
¦ ¦ ¦со "Справочником БИК РФ" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 15 ¦Сч. No. ¦Номер счета банка получателя. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер корреспондентского¦
¦ ¦ ¦счета (субсчета), открытый кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной¦
¦ ¦ ¦организации в учреждении Банка России,¦
¦ ¦ ¦или не заполняется, если получатель -¦
¦ ¦ ¦клиент, не являющийся кредитной¦
¦ ¦ ¦организацией, филиалом кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, обслуживается в учреждении¦
¦ ¦ ¦Банка России, или учреждение Банка¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 16 ¦Получатель ¦Указывается наименование получателя¦
¦ ¦ ¦средств. ¦
¦ ¦ ¦Дополнительно указываются наименование и¦
¦ ¦ ¦местонахождение (сокращенные) филиала¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, обслуживающего¦
¦ ¦ ¦получателя, номер лицевого счета¦
¦ ¦ ¦которого проставлен в поле "Сч. N"¦
¦ ¦ ¦получателя, и платеж осуществляется¦
¦ ¦ ¦через счет межфилиальных расчетов, при¦
¦ ¦ ¦этом номер счета межфилиальных расчетов¦
¦ ¦ ¦филиала не проставляется ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 17 ¦Сч. No. ¦Номер счета получателя. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер лицевого счета¦
¦ ¦ ¦получателя в кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиале кредитной организации или в¦
¦ ¦ ¦учреждении Банка России, сформированный¦
¦ ¦ ¦в соответствии с правилами ведения¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского учета в Банке России или¦
¦ ¦ ¦правилами ведения бухгалтерского учета в¦
¦ ¦ ¦кредитных организациях, расположенных на¦
¦ ¦ ¦территории Российской Федерации. ¦
¦ ¦ ¦Номер лицевого счета в кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦организации может не проставляться, если¦
¦ ¦ ¦получателем является кредитная¦
¦ ¦ ¦организация, филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦организации ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 18 ¦Вид оп. ¦Вид операции. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется шифр (06) согласно¦
¦ ¦ ¦правилам ведения бухгалтерского учета¦
¦ ¦ ¦в Банке России или правилам ведения¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского учета в кредитных¦
¦ ¦ ¦организациях, расположенных на¦
¦ ¦ ¦территории Российской Федерации ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 20 ¦Наз. пл. ¦Назначение платежа кодовое. ¦
¦ ¦ ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 21 ¦Очер. плат. ¦Очередность платежа. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется очередность платежа в¦
¦ ¦ ¦соответствии с законодательством и¦
¦ ¦ ¦нормативными актами Банка России или¦
¦ ¦ ¦поле не заполняется в случаях,¦
¦ ¦ ¦предусмотренных нормативными актами¦
¦ ¦ ¦Банка России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 22 ¦Код ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 23 ¦Рез. поле ¦Резервное поле. ¦
¦ ¦ ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 24 ¦Назначение ¦Указываются наименование взыскания,¦
¦ ¦платежа ¦номер, дата принятия и статья закона,¦
¦ ¦ ¦наименование органа, вынесшего решение о¦
¦ ¦ ¦взыскании, наименование, номер и дата¦
¦ ¦ ¦документа, на основании которого¦
¦ ¦ ¦производится взыскание, или номер, дата¦
¦ ¦ ¦и пункт договора, предусматривающего¦
¦ ¦ ¦право бесспорного списания ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 45 ¦Отметки банка ¦Отметки банка плательщика. ¦
¦ ¦плательщика ¦Проставляются штамп (штампы) кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, учреждения Банка России,¦
¦ ¦ ¦дата и подпись ответственного¦
¦ ¦ ¦исполнителя при полной оплате¦
¦ ¦ ¦инкассового поручения ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 46 ¦М.П. ¦Место для печати получателя¦
¦ ¦ ¦(взыскателя). ¦
¦ ¦ ¦Проставляется оттиск печати (при ее¦
¦ ¦ ¦наличии) согласно заявленному кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной¦
¦ ¦ ¦организации или учреждению Банка России¦
¦ ¦ ¦образцу ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 47 ¦Подписи ¦Подписи получателя (взыскателя). ¦
¦ ¦ ¦Проставляются подписи (подпись) лиц,¦
¦ ¦ ¦имеющих право подписи расчетных¦
¦ ¦ ¦документов, согласно заявленным¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, филиалу кредитной¦
¦ ¦ ¦организации или учреждению Банка России¦
¦ ¦ ¦образцам ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 48 ¦Отметки банка ¦Отметки банка получателя. ¦
¦ ¦получателя ¦Проставляются штамп (штампы) кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦организации, учреждения Банка России,¦
¦ ¦ ¦дата и подпись ответственного¦
¦ ¦ ¦исполнителя при представлении¦
¦ ¦ ¦инкассового поручения получателем в¦
¦ ¦ ¦обслуживающий его банк ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 62 ¦Поступ. в банк ¦Поступило в банк плательщика. ¦
¦ ¦плат. ¦Указывается дата поступления инкассового¦
¦ ¦ ¦поручения в банк плательщика по¦
¦ ¦ ¦правилам, установленным для поля "Дата" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 63 ¦Дата помещения ¦Указывается дата по правилам,¦
¦ ¦в картотеку ¦установленным для поля "Дата", помещения¦
¦ ¦ ¦инкассового поручения в картотеку не¦
¦ ¦ ¦оплаченных в срок расчетных документов ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 64 ¦No. ч. плат. ¦Номер частичного платежа. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется порядковый номер¦
¦ ¦ ¦частичного платежа, если по инкассовому¦
¦ ¦ ¦поручению производилась частичная оплата¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 65 ¦No. плат. ордера ¦Номер платежного ордера. ¦
¦ ¦ ¦Заполняется, если по инкассовому¦
¦ ¦ ¦поручению производилась частичная оплата¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 66 ¦Дата плат. ордера ¦Дата платежного ордера (в формате¦
¦ ¦ ¦ДД.ММ.ГГГГ). ¦
¦ ¦ ¦Заполняется, если по инкассовому¦
¦ ¦ ¦поручению производилась частичная оплата¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 67 ¦Сумма частичного ¦Указывается сумма частичного платежа¦
¦ ¦платежа ¦цифрами по правилам, установленным для¦
¦ ¦ ¦поля "Сумма", если по инкассовому¦
¦ ¦ ¦поручению производилась частичная оплата¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 68 ¦Сумма остатка ¦Указывается сумма остатка платежа¦
¦ ¦платежа ¦цифрами по инкассовому поручению по¦
¦ ¦ ¦правилам, установленным для поля¦
¦ ¦ ¦"Сумма", если по инкассовому поручению¦
¦ ¦ ¦производилась частичная оплата. ¦
¦ ¦ ¦При последнем частичном платеже¦
¦ ¦ ¦проставляется "0-00" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 69 ¦Подпись ¦Проставляется подпись ответственного¦
¦ ¦ ¦исполнителя кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦филиала кредитной организации или¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России, которым¦
¦ ¦ ¦производилась запись о частичном платеже¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 71 ¦Списано со сч. ¦Списано со счета плательщика. ¦
¦ ¦плат. ¦Указывается дата списания денежных¦
¦ ¦ ¦средств со счета плательщика по¦
¦ ¦ ¦правилам, установленным для поля "Дата" ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 60 ¦ИНН ¦ИНН плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Указывается ИНН плательщика, если он¦
¦ ¦ ¦присвоен ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦ 61 ¦ИНН ¦ИНН получателя. ¦
¦ ¦ ¦Указывается ИНН получателя, если он¦
¦ ¦ ¦присвоен ¦
+-----+---------------------+----------------------------------------+
¦101 -¦ ¦Указывается информация, установленная¦
¦ 110 ¦ ¦Министерством Российской Федерации по¦
¦ ¦ ¦налогам и сборам, Министерством финансов¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации и Государственным¦
¦ ¦ ¦таможенным комитетом Российской¦
¦ ¦ ¦Федерации, в соответствии с п. 2.10¦
¦ ¦ ¦части I настоящего Положения ¦
L-----+---------------------+-----------------------------------------

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также