ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА, НАПРАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ОТЧЕТНОСТИ В РКЦ ДЛЯ РАСЧЕТА ФОР И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ


Приложение No. 2
к Письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 28 декабря 1995 г. No. 06-4-48/100
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
коммерческого банка ___________________________________,
направляемых в составе отчетности на "___"_________ 1996 года
в РКЦ ________________________________________
для расчета ФОР и экономических нормативов
---------------------------T---------------------------------T-------¬
¦ Наименование ¦ Банк ¦ ¦
¦ отчетности +----------------T----------------+Кол-во ¦
¦ ¦ без филиалов ¦ с филиалами ¦листовв¦
+--------------------------+----------------+----------------+-------+
¦1. Баланс без заключитель-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ных оборотов ¦4 января 1996 г.¦5 января 1996 г.¦ ¦
¦2. Остатки по внебалансо- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вым счетам без заключи-¦ ¦ ¦ ¦
¦ тельных оборотов ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Расшифровка отдельных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ балансовых счетов для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ расчета нормативов ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Расчет размера ФОР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ письмом ЦБ РФ от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 15.02.94 No. 13-1190 ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Сведения по "крупным" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Суммарный объем акти- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вов, взвешенных с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учетом риска ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Числовые значения эко- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ номических нормативов ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Отчет о движении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств по счетам физи-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ческих лиц ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Расшифровка прочей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дебиторско - кредитор- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
¦10. Список акционеров - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пайщиков по состоянию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на 01.01.96 ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+----------------+----------------+--------
Председатель правления _______________________
Главный бухгалтер _______________________
М.П.
Отчет поступил в РКЦ
"___"_________ 1996 года "___"__________ 1996 года
Штамп РКЦ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА, НАПРАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА В РКЦ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также