ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ФИЛИАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ГУ ЦБ РФ ПО МОСКВЕ (ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ)


Приложение No. 1
к Письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 23 июля 1996 г. No. 06-3-42/297
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
филиала коммерческого банка _________________________________,
направляемых в ГУ ЦБ РФ по г. Москве,
на "___"__________ 1996 года
-----T---------------------------------------T--------------T--------¬
¦No. ¦ Наименование документа ¦ Срок ¦ Кол-во ¦
¦п/п ¦ ¦представления ¦ листов ¦
+----+---------------------------------------+--------------+--------+
¦1. ¦ Баланс в форме оборотной ведомости ¦4 рабочий день¦ ¦
¦ ¦ на первое число месяца ¦ ¦ ¦
¦2. ¦ Расшифровки отдельных балансовых ¦4 рабочий день¦ ¦
¦ ¦ счетов для расчета показателей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ деятельности филиала ¦ ¦ ¦
¦3.1.¦ Сведения о сумме выделенных филиалу ¦4 рабочий день¦ ¦
¦ ¦ собственных средствах банка, учиты- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ваемых на внутрибанковских счетах ¦ ¦ ¦
¦ ¦ No. 089, 890, 893 ¦ ¦ ¦
¦3.2.¦ Справка о вновь открытых корреспон- ¦4 рабочий день¦ ¦
¦ ¦ дентских счетах на территории РФ и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ за рубежом ¦ ¦ ¦
¦4. ¦ Условный расчет резерва на возможные ¦4 рабочий день¦ ¦
¦ ¦ потери по ссудам по форме прил. 3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Инструкции Банка России от 24.08.93 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ No. 17 ¦ ¦ ¦
¦5. ¦ Электронная копия отчетности на ¦4 рабочий день¦ ¦
¦ ¦ магнитном носителе или подтверждение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ передачи электронной копии по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ электронной почте ¦ ¦ ¦
¦6. ¦ Протокол контроля электронной копии ¦ ¦ ¦
¦ ¦ отчетности ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. ¦ Дополнительные сведения в составе квартальной отчетности ¦
¦8. ¦ Отчет о прибылях и убытках ¦4 рабочий день¦ ¦
¦9. ¦ Справка о движении фактически ¦4 рабочий день¦ ¦
¦ ¦созданного резерва на возможные потери ¦ ¦ ¦
¦ ¦ по ссудам (прил. 12 дополнения No. 3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ к Инструкции ЦБ РФ от 24.08.93 No. 17)¦ ¦ ¦
¦10. ¦ Расшифровка бал. счетов 072, 073, ¦4 рабочий день¦ ¦
¦ ¦ 080, 081, 082, 087, 167, 168 ¦ ¦ ¦
¦11. ¦ Расшифровка бал. счетов 076, 904, ¦4 рабочий день¦ ¦
¦ ¦ 089, 890, 893 и 950 ¦ ¦ ¦
L----+---------------------------------------+--------------+---------
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ______________________
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____________________
М.П. Отчет поступил
"___"__________ 199_ г. "___"_________ 199_ г.
Штамп РКЦ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ У ИСПОЛНИТЕЛЯ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также