ОТЧЕТ БАНКА ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СДЕЛКАМ НА СРОЧНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ТРЕБОВАНИЯМ К ПЛАНУ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)


Приложение 1
к Требованиям к плану
реструктуризации кредитной организации

ОТЧЕТ БАНКА ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СДЕЛКАМ
НА СРОЧНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
Таблица 1. Форвардные контракты
-------T-----T-------------------------------------------------------------T--------------¬
¦Наиме-¦Дата ¦ Межбанковские ¦ Клиентские ¦
¦нова- ¦ис- +------------------------------T------------------------------+--------------+
¦ние ¦пол- ¦ поставочные ¦ расчетные ¦ (поставочные ¦
¦контр-¦нения¦ ¦ ¦ и расчетные) ¦
¦агента¦по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ме- +------T-------T-------T-------+------T-------T-------T-------+------T-------+
¦ ¦сяцам¦объем ¦средне-¦объемы ¦средне-¦объем ¦средне-¦объемы ¦средне-¦объем ¦объемы ¦
¦ ¦ ¦кон- ¦взве- ¦кон- ¦взве- ¦кон- ¦взве- ¦кон- ¦взве- ¦кон- ¦кон- ¦
¦ ¦ ¦тракт-¦шенный ¦тракт- ¦шенный ¦тракт-¦шенный ¦тракт- ¦шенный ¦тракт-¦тракт- ¦
¦ ¦ ¦ных ¦курс ¦ных ¦курс ¦ных ¦курс ¦ных ¦курс ¦ных ¦ных ¦
¦ ¦ ¦требо-¦ ¦обяза- ¦ ¦требо-¦ ¦обяза- ¦ ¦требо-¦обяза- ¦
¦ ¦ ¦ваний ¦ ¦тельств¦ ¦ваний ¦ ¦тельств¦ ¦ваний ¦тельств¦
¦ ¦ ¦по USD¦ ¦по USD ¦ ¦по USD¦ ¦по USD ¦ ¦по USD¦по USD ¦
+------+-----+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+------+-----+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-----+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+--------
Таблица 2. Опционы
-------T----T-------------------------------------------------T----------------------------------------------------------------¬
¦Наиме-¦Дата¦ Купленные ¦ Проданные ¦
¦нова- ¦ис- +------------------------------------T------------+---------------------------------------------------T------------+
¦ние ¦пол-¦ внебиржевые ¦ биржевые ¦ внебиржевые (поставочные и расчетные) ¦ биржевые ¦
¦контр-¦не- ¦ (поставочные и расчетные) ¦ +--------------------------------------T------------+ ¦
¦агента¦ния ¦ ¦ ¦ кредитным организациям ¦ прочие ¦ ¦
¦ ¦по +------T----T-----T-------T----T-----+------T-----+------T-----T-----T-------T-----T-----+------T-----+------T-----+
¦ ¦ме- ¦объем ¦сум-¦сре- ¦объемы ¦сум-¦сре- ¦"call"¦"put"¦"call"¦сумма¦сре- ¦ "put" ¦сумма¦сре- ¦"call"¦"put"¦"call"¦"put"¦
¦ ¦ся- ¦кон- ¦ма ¦дне- ¦кон- ¦ма ¦дне- ¦ ¦ ¦объемы¦пре- ¦дне- ¦объем ¦пре- ¦дне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цам ¦тракт-¦пре-¦взве-¦тракт- ¦пре-¦взве-¦ ¦ ¦кон- ¦мии ¦взве-¦кон- ¦мии ¦взве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ных ¦мии ¦шен- ¦ных ¦мии ¦шен- ¦ ¦ ¦тракт-¦по ¦шен- ¦тракт- ¦по ¦шен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦требо-¦по ¦ный ¦обяза- ¦по ¦ный ¦ ¦ ¦ных ¦опци-¦ный ¦ных ¦опци-¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ваний ¦оп- ¦курс ¦тельств¦оп- ¦курс ¦ ¦ ¦обяза-¦ону ¦курс ¦требо- ¦ону ¦курс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по USD¦цио-¦ ¦по USD ¦цио-¦ ¦ ¦ ¦тель- ¦ ¦ ¦ваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ну ¦ ¦ ¦ну ¦ ¦ ¦ ¦ств ¦ ¦ ¦по USD ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по USD¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----+------+----+-----+-------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+-----+------+-----+------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
+------+----+------+----+-----+-------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+-----+------+-----+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+----+------+----+-----+-------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+-------+-----+-----+------+-----+------+------

ОТЧЕТ ВЛАДЕЛЬЦА ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА О ТОВАРАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ТАМОЖЕННОМ СКЛАДЕ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также