ОТЧЕТ О ВИДАХ И СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ


Приложение N 1
к Положению об отчетности
специализированного
депозитария об операциях
со средствами пенсионных
накоплений

ОТЧЕТ
О ВИДАХ И СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ
НА __.__.200_
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании)
____________________
(ИНН/КПП)
договор от __.__.200_ N _____
__________________________________________________________________
наименование инвестиционного портфеля (при наличии)
----------------------------------------T----T------T---------------¬
¦ Наименование ценной бумаги ¦Код ¦Кол-во¦ Рыночная ¦
¦ ¦стр.¦ценных¦стоимость (тыс.¦
¦ ¦ ¦ бумаг¦ рублей) ¦
¦ ¦ ¦ (шт.)¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Государственные ценные бумаги Российской Федерации: ¦
+---------------------------------------T----T------T---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого: ¦010 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: ¦
+---------------------------------------T----T------T---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого: ¦020 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований: ¦
+---------------------------------------T----T------T---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого: ¦030 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Облигации российских хозяйственных обществ: ¦
+---------------------------------------T----T------T---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого: ¦040 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных ¦
¦обществ: ¦
+---------------------------------------T----T------T---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого: ¦050 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов: ¦
+---------------------------------------T----T------T---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого: ¦060 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Ипотечные ценные бумаги: ¦
+---------------------------------------T----T------T---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦Итого: ¦070 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----+------+---------------+
¦ИТОГО ЦЕННЫХ БУМАГ (строки 010 + 020 +¦080 ¦ ¦ ¦
¦030 + 040 + 050 + 060 + 070) ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------+----+------+----------------
Наименование должности
уполномоченного лица /И.О. Фамилия/

ОТЧЕТ О ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ПОЛИОМИЕЛИТ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также