ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ


Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
____________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании _________________________________________________
------------------------------------T------T---------T---------------¬
¦ Наименование показателя ¦ Код ¦ Сумма ¦ Доля расходов ¦
¦ ¦строки¦ (тыс. ¦ в среднегодо- ¦
¦ ¦ ¦ рублей) ¦ вой стоимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ чистых акти- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вов (процен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тов) ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦Сумма начисленного вознаграждения, ¦ 010 ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦- управляющей компании ¦ 011 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦- специализированному депозитарию ¦ 012 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦- лицу, осуществляющему ведение ре-¦ 013 ¦ ¦ ¦
¦естра владельцев инвестиционных па-¦ ¦ ¦ ¦
¦ев паевого инвестиционного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦- оценщику ¦ 014 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦- аудитору ¦ 015 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦Расходы, связанные с управлением ¦ 020 ¦ ¦ ¦
¦акционерным инвестиционным фондом ¦ ¦ ¦ ¦
¦(доверительным управлением паевым ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционным фондом), всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦в том числе (по видам расходов) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦... ¦ 021 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦... ¦ 022 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦Сформированный резерв на выплату ¦ 030 ¦ ¦ ¦
¦вознаграждений ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦Превышение (+) или недостаток (-) ¦ 040 ¦ ¦ ¦
¦резерва на выплату вознаграждений ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦Итого расходов ¦ 050 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+---------------+
¦Превышение нормируемых расходов ¦ 060 ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+------+---------+----------------
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда) _____________ И.О. Фамилия
подпись
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности _____________ И.О. Фамилия
подпись

ОТЧЕТ О ВСЕХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ СО СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также