ОТЧЕТ О ВСЕХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ СО СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ


Приложение N 2
к Положению об отчетности
специализированного
депозитария об операциях
со средствами пенсионных
накоплений

ОТЧЕТ
О ВСЕХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ СО СРЕДСТВАМИ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ЗА ________ 200_ г.
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании)
____________________
(ИНН/КПП)
договор от __.__.200_ N _____
__________________________________________________________________
(наименование инвестиционного портфеля (при наличии))
-------------------------T----T--------T--------T-----------T-----------¬
¦ Вид актива ¦Код ¦Наимено-¦Наимено-¦ Оборот по ¦ Оборот по ¦
¦ ¦стр.¦вание ¦вание ¦ покупке ¦ продаже ¦
¦ ¦ ¦брокера,¦органи- ¦ активов ¦ активов ¦
¦ ¦ ¦кредит- ¦затора +------T----+------T----+
¦ ¦ ¦ной ор- ¦торгов- ¦кол-во¦тыс.¦кол-во¦тыс.¦
¦ ¦ ¦ганиза- ¦ли ¦сделок¦руб.¦сделок¦руб.¦
¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Государственные ценные¦010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаги Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Государственные ценные¦020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаги субъектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Облигации, выпущенные от¦030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имени муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Облигации российских¦040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Акции российских¦050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эмитентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Паи (акции, доли)¦060 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индексных инвестиционных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Ипотечные ценные бумаги ¦070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Депозиты ¦080 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Иностранная валюта ¦090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Прочие финансовые¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+--------+--------+------+----+------+----+
¦Итого (строки 010 + 020¦110 ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ 030 + 040 + 050 + 060¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ 070 + 080 + 090 + 100)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+----+--------+--------+------+----+------+-----
Наименование должности
уполномоченного лица /И.О. Фамилия/

ОТЧЕТ О ВЫДАННЫХ ПУТЕВКАХ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ТАЛОНАХ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также