ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ. ФОРМА no. 0409652 (СУТОЧНАЯ)


Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 г. N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный
банк Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 25.08.2004 N 1494-У)

Банковская отчетность
---------------T-------------------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦ по ОКАТО +-------T-----------------T-------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦основной государ-¦регистрацион-¦БИК¦
¦ ¦ ¦ственный регист- ¦ный номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рационный номер ¦(/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦номер) ¦ ¦
+--------------+-------+-----------------+-------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+-----------------+-------------+----
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
за "__" ________ ____ г.
Наименование уполномоченного банка (его филиала) _________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409652
Суточная
-----------¬
Признак отчета с нулевыми показателями ¦ ¦
L-----------
единиц иностранной валюты
-------T--------------------------------------T------T-----T-----¬
¦Номер ¦ Наименование показателя ¦Доллар¦Евро ¦ ... ¦
¦ п/п ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦ ¦ Код валюты:¦ 840 ¦ 978 ¦ ... ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ... ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦1. ¦Остаток на начало операционного дня ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦2. ¦Сумма средств, зачисленных в течение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционного дня ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦3. ¦Сумма средств, списанных в течение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционного дня, всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦3.1. ¦для осуществления продажи иностранной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты на внутреннем валютном рынке,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦3.1.1.¦для осуществления обязательной продажи¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦3.2. ¦для оплаты расходов и иных платежей ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦3.3. ¦для зачисления на текущий валютный¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет резидента ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦3.4. ¦для зачисления на специальный¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банковский счет "Р1" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦3.5. ¦для зачисления на специальный¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банковский счет "Р2" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦3.6. ¦для зачисления на транзитные валютные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счета резидентов - комитентов,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принципалов, доверителей ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦3.7. ¦для возврата ошибочно поступивших¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦4. ¦Остаток на конец операционного дня ¦ ¦ ¦ ¦
L------+--------------------------------------+------+-----+------
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ ____ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СКУПЛЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ. ФОРМА no. 7  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также