ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДИН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)


Приложение
к справке о стоимости
чистых активов открытого
паевого инвестиционного фонда
ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ
ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДИН ПАЙ
(рублей)
---------------------------------------T-----T------T-------T--------¬
¦ ¦ Код ¦ ____ ¦ ____ ¦ ____ ¦
¦ ¦ стр.¦ год ¦ год ¦ год ¦
+--------------------------------------+-----+------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------------------------------------+-----+------+-------+--------+
¦СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН¦ 010 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРИРОСТ (УМЕНЬШЕНИЕ) СТОИМОСТИ¦ 020 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИМУЩЕСТВА ФОНДА НА ОДИН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПАЙ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН¦ 030 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строки 010 + 020) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРИРОСТ (УМЕНЬШЕНИЕ) СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦
¦АКТИВОВ ФОНДА НА ОДИН ИНВЕСТИЦИОННЫЙ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПАЙ В ПРОЦЕНТАХ ЗА ПЕРИОД (строки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦((030) / (010) - 1) x 100) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+-----+------+-------+---------
Наименование должности
руководителя управляющей компании ____________ (___________________)
(подпись, Ф.И.О.)
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда ____________ (___________________)
(подпись, Ф.И.О.)

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также