ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ СОБСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА. ФОРМА no. НПФ-Р



Регистрационный номер Утверждена
лицензии ____________ Приказом Инспекции
ИНН _________________ негосударственных
Адрес государственной пенсионных фондов
регистрации _________
_____________________
Фактический адрес,
индекс ______________
_____________________
Телефон / факс ______
e-mail: _____________ Форма НПФ-Р
ОТЧЕТ
О РАЗМЕЩЕНИИ СОБСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
_______________________________________________________
(наименование фонда)
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ЗА 200_ ГОД, 3, 6, 9 МЕСЯЦЕВ 200_ ГОДА
(ненужное вычеркнуть)
----------------------------------------------¬
¦ Наличие особого порядка ¦
+--------------------T------------------------+
¦Дата и номер приказа¦Окончание срока действия¦
+--------------------+------------------------+
¦ ¦ ¦
L--------------------+-------------------------
--------------------------------------------------T------T-----------¬
¦ Наименование показателя ¦Номер ¦На отчетную¦
¦ ¦строки¦ дату ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦Пенсионные резервы (тыс. рублей) ¦ 110 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в том числе ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ средства пенсионных резервов на расчетном ¦ ¦ ¦
¦ счете (тыс. рублей) ¦ 111 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ сумма размещенных средств пенсионных ¦ ¦ ¦
¦ резервов (тыс. рублей) ¦ 112 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ средства пенсионного резерва на валютном ¦ ¦ ¦
¦ счете (тыс. рублей по курсу ЦБ на дату ¦ ¦ ¦
¦ отчета) ¦ 113 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦Сумма размещенных средств из состава ¦ ¦ ¦
¦имущества, предназначенного для обеспечения ¦ ¦ ¦
¦уставной деятельности (тыс. рублей) ¦ 120 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦Структура пенсионных резервов по срокам ¦ ¦ ¦
¦размещения (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ менее 3 месяцев ¦ 210 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ от 3 до 12 месяцев ¦ 220 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ свыше 12 месяцев ¦ 230 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦Структура направлений размещения пенсионных ¦ ¦ ¦
¦резервов (в процентах) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в федеральные государственные ценные бумаги ¦ 310 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в том числе приобретенные по новации ¦ 311 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в том числе номинированные в иностранной ¦ ¦ ¦
¦ валюте ¦ 312 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в ценные бумаги субъектов РФ и органов ¦ ¦ ¦
¦ местного самоуправления ¦ 320 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в том числе номинированные в иностранной ¦ ¦ ¦
¦ валюте ¦ 321 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в банковские вклады ¦ 330 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в том числе номинированные в иностранной ¦ ¦ ¦
¦ валюте ¦ 331 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в акции и облигации предприятий и ¦ ¦ ¦
¦ организаций ¦ 340 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ эмиссионные ценные бумаги, не имеющие ¦ ¦ ¦
¦ признаваемых котировок (расшифровать) ¦ 343 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ облигации предприятий и организаций ¦ 345 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в векселя и другие неэмиссионные ценные ¦ ¦ ¦
¦ бумаги ¦ 350 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в том числе номинированные в иностранной ¦ ¦ ¦
¦ валюте ¦ 351 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в том числе другие неэмиссионные бумаги ¦ 352 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в недвижимость ¦ 360 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ другие направления размещения (расшифровать) ¦ 380 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в том числе ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ паи паевых инвестиционных фондов ¦ 381 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ денежные средства в пути ¦ 384 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ денежные средства на расчетных счетах, у ¦ ¦ ¦
¦ управляющего, дилера, брокера и др. ¦ ¦ ¦
¦ посредников ¦ 385 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ прочие направления ¦ 386 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ ценные бумаги, выпущенные учредителями и ¦ ¦ ¦
¦ вкладчиками фонда ¦ 390 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦Количество объектов инвестирования (единиц) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в ценные бумаги субъектов РФ и органов ¦ ¦ ¦
¦ самоуправления ¦ 420 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в банковские вклады ¦ 430 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в акции и облигации предприятий и ¦ ¦ ¦
¦ организаций ¦ 440 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в векселя и другие неэмиссионные ценные ¦ ¦ ¦
¦ бумаги ¦ 450 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ в недвижимость ¦ 460 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ другие направления размещения (расшифровать) ¦ 480 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦Доходность вложений (в процентах) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ вложения с установленной доходностью ¦ 510 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ вложения с рыночной доходностью ¦ 520 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦Риски (в процентах) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ безрисковые вложения ¦ 610 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ вложения минимального риска ¦ 620 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ вложения повышенного риска ¦ 630 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+------+-----------+
¦ рискованные вложения ¦ 640 ¦ ¦
L-------------------------------------------------+------+------------
Руководитель фонда Главный бухгалтер
__________________ _____________ ___________________ ____________
Фамилия И.О. Подпись Фамилия И.О. Подпись
М.П.
Фамилия и телефон исполнителя: _______________________________________

ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ. ФОРМА no. 7-СТРАХОВЩИК  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также