ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ. ФОРМА no. НПФ-Р


Приложение No. 2
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда

Номер лицензии ______
ИНН/КПП _____________/____________
ОГРН _____________________________
Место нахождения _________________
__________________________________
Фактический адрес, индекс ________
__________________________________
Телефон/факс _____________________ Форма НПФ-Р
e-mail: __________________________
ОТЧЕТ
О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
___________________________________________________
(наименование фонда)
за ____________________________ года
(указывается период,
за который представляется
отчетность)
1. Размещение собственного имущества
-----------------------------------------T-------T---------------¬
¦ Наименование показателя ¦ Номер ¦ На отчетную ¦
¦ ¦строки ¦ дату ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦Пенсионные резервы (тыс. рублей) ¦ 110 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ средства пенсионных резервов на ¦ 111 ¦ ¦
¦ расчетном счете (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ сумма размещенных средств пенсионных ¦ 112 ¦ ¦
¦ резервов (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ средства пенсионного резерва на ¦ 113 ¦ ¦
¦ валютном счете (тыс. рублей по курсу ¦ ¦ ¦
¦ Банка России на дату отчета) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦Сумма размещенных средств из состава ¦ 120 ¦ ¦
¦имущества, предназначенного для ¦ ¦ ¦
¦обеспечения уставной деятельности (тыс. ¦ ¦ ¦
¦рублей) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦Структура пенсионных резервов по срокам ¦ ¦ ¦
¦размещения (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ менее 3 месяцев ¦ 210 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ от 3 до 12 месяцев ¦ 220 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ свыше 12 месяцев ¦ 230 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦Структура направлений размещения (в ¦ ¦ ¦
¦процентах) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в федеральные государственные ценные ¦ 310 ¦ ¦
¦бумаги ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в том числе номинированные в ¦ 312 ¦ ¦
¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в ценные бумаги субъектов Российской ¦ 320 ¦ ¦
¦Федерации и органов местного ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в том числе номинированные в ¦ 321 ¦ ¦
¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в банковские вклады ¦ 330 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в том числе в иностранной валюте ¦ 331 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в акции и облигации предприятий и ¦ 340 ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ эмиссионные ценные бумаги, не ¦ 343 ¦ ¦
¦ имеющие признаваемых котировок ¦ ¦ ¦
¦ (расшифровать) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ облигации предприятий и организаций ¦ 345 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в векселя и другие неэмиссионные ¦ 350 ¦ ¦
¦ ценные бумаги ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в том числе номинированные в ¦ 351 ¦ ¦
¦ иностранной валюте ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в том числе другие неэмиссионные ¦ 352 ¦ ¦
¦ бумаги ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в недвижимость ¦ 360 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ другие направления размещения ¦ 380 ¦ ¦
¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ паи паевых инвестиционных фондов ¦ 381 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ денежные средства в пути ¦ 384 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ денежные средства на расчетных ¦ 385 ¦ ¦
¦ счетах, у управляющего и ¦ ¦ ¦
¦ финансовых посредников ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ прочие направления ¦ 386 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ ценные бумаги, выпущенные ¦ 390 ¦ ¦
¦ учредителями и вкладчиками фонда ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦Количество объектов инвестирования ¦ ¦ ¦
¦(единиц) ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в ценные бумаги субъектов ¦ 420 ¦ ¦
¦ Российской Федерации и органов ¦ ¦ ¦
¦ местного самоуправления ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в банковские вклады (по количеству¦ 430 ¦ ¦
¦ договоров банковского вклада) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в акции и облигации предприятий и ¦ 440 ¦ ¦
¦ организаций ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в векселя и другие неэмиссионные ¦ 450 ¦ ¦
¦ ценные бумаги ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в недвижимость ¦ 460 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ другие направления размещения ¦ 480 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ паи паевых инвестиционных ¦ 481 ¦ ¦
¦ фондов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦Вложения по видам доходности (в ¦ ¦ ¦
¦процентах) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ Вложения с установленной доходностью ¦ 510 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ Вложения с рыночной доходностью ¦ 520 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦Степень риска вложений (в процентах) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ безрисковые вложения ¦ 610 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ вложения минимального риска ¦ 620 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ вложения повышенного риска ¦ 630 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦ рискованные вложения ¦ 640 ¦ ¦
L----------------------------------------+-------+----------------
Руководитель фонда Главный бухгалтер
/И.О. Фамилия/ /подпись/ /И.О. Фамилия/ /подпись/
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ФОРМА no. НПФ-РДУ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также