Отчет о размещении пенсионных резервов по договору доверительного управления. форма no. нпф-рду
Приложение No. 3 к Положению о годовом
отчете и квартальной отчетности
негосударственного пенсионного
фонда
Номер лицензии ______ ИНН/КПП
_____________/____________ ОГРН _____________________________
Место нахождения _________________
__________________________________ Фактический адрес,
индекс ________ __________________________________
Телефон/факс _____________________ Форма
НПФ-РДУ e-mail: __________________________
ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ
ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ПО
ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
___________________________________________________
(наименование фонда) за
____________________________ года
(указывается период, за
который представляется
отчетность) 1.1. Управляющая компания <*>
____________________________________ -----------------------------------------T-------T---------------¬
¦ Наименование показателя ¦ Номер
¦ На отчетную ¦ ¦
¦строки ¦ дату ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦Пенсионные резервы (тыс. рублей) ¦ 110 ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦Структура направлений размещения (в ¦
¦ ¦ ¦процентах)
¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦ в
федеральные государственные ценные ¦ 310 ¦
¦ ¦бумаги ¦
¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
в том числе номинированные в ¦ 312 ¦
¦ ¦иностранной валюте ¦
¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦ в
ценные бумаги субъектов Российской ¦ 320 ¦
¦ ¦Федерации и органов местного
¦ ¦ ¦ ¦самоуправления
¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
в том числе номинированные в ¦ 321 ¦
¦ ¦иностранной валюте ¦
¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦ в
банковские вклады ¦ 330 ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
в том числе в иностранной валюте ¦ 331 ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦ в
акции и облигации предприятий и ¦ 340 ¦
¦ ¦организаций ¦
¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦в
том числе: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
эмиссионные ценные бумаги, не имеющие¦ 343 ¦
¦ ¦признаваемых котировок
(расшифровать) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
облигации предприятий и организаций ¦ 345 ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦ в
векселя и другие неэмиссионные ¦ 350 ¦
¦ ¦ценные бумаги ¦
¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
в том числе номинированные в ¦ 351 ¦
¦ ¦иностранной валюте ¦
¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
в том числе другие неэмиссионные ¦ 352 ¦
¦ ¦бумаги ¦ ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦ в
недвижимость ¦ 360 ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
другие направления размещения ¦ 380 ¦
¦ ¦(расшифровать) ¦
¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
в том числе ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
паи паевых инвестиционных фондов ¦ 381 ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
денежные средства в пути ¦ 384 ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
денежные средства на расчетных ¦ 385 ¦
¦ ¦ счетах, у управляющего и
финансовых ¦ ¦ ¦ ¦
посредников ¦ ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
прочие направления ¦ 386 ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
ценные бумаги, выпущенные учредителями¦ 390
¦ ¦ ¦ и вкладчиками фонда
¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦Количество объектов инвестирования ¦
¦ ¦ ¦(единиц), в том числе:
¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦ в
ценные бумаги субъектов Российской ¦ 420 ¦
¦ ¦Федерации и органов местного
¦ ¦ ¦ ¦самоуправления
¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦ в
банковские вклады (по количеству ¦ 430 ¦
¦ ¦кредитных организаций, с
которыми были ¦ ¦ ¦
¦заключены договоры банковского вклада) ¦
¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦ в
акции и облигации предприятий и ¦ 440 ¦
¦ ¦организаций ¦
¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦ в
векселя и другие неэмиссионные ¦ 450 ¦
¦ ¦ценные бумаги ¦
¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦ в
недвижимость ¦ 460 ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
вложения с установленной доходностью ¦ 510
¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
вложения с рыночной доходностью ¦ 520 ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦Степень риска вложений (в процентах) ¦
¦ ¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
безрисковые вложения ¦ 610 ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
вложения минимального риска ¦ 620 ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+ ¦
вложения повышенного риска ¦ 630 ¦
¦
+----------------------------------------+-------+---------------+
¦рискованные вложения ¦ 640 ¦
¦
L----------------------------------------+-------+----------------
-------------------------------- <*> При наличии
нескольких управляющих компаний
раздел повторяется под номерами 1.2, 1.3 и
т.д. по каждой компании, второй раздел
- 2.2, 2.3 и т.д. соответственно. 2.1. Доходы и
расходы, связанные с размещением
пенсионных резервов
<**> ----------------------------------T------T-----------------------¬
¦ Наименование показателя ¦Номер ¦ За
отчетный период ¦ ¦
¦строки+---------T-------------+ ¦
¦ ¦тыс. руб.¦в % к пенси- ¦ ¦
¦ ¦ ¦онным резер- ¦ ¦
¦ ¦ ¦вам под уп- ¦ ¦
¦ ¦ ¦равлением ¦
+---------------------------------+------+---------+-------------+
¦Расходы, связанные с размещением ¦ 510 ¦
¦ ¦ ¦пенсионных резервов
¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+------+---------+-------------+ ¦
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+------+---------+-------------+
¦расходы по доверительному ¦ 511 ¦ ¦
¦ ¦управлению ¦ ¦
¦ ¦
+---------------------------------+------+---------+-------------+
¦расходы, связанные с покупкой и ¦ 512 ¦
¦ ¦ ¦реализацией ЦБ ¦
¦ ¦ ¦
+---------------------------------+------+---------+-------------+
¦оплата услуг банков ¦ 513 ¦ ¦
¦
+---------------------------------+------+---------+-------------+
¦оплата услуг других участников ¦ 514 ¦
¦ ¦ ¦отношений по размещению
средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсионных резервов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦
¦ ¦
+---------------------------------+------+---------+-------------+ ¦
¦ 5141 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+------+---------+-------------+ ¦
¦ 5142 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+------+---------+-------------+ ¦
¦ 5143 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+------+---------+-------------+
¦Доход от размещения пенсионных ¦ 520 ¦
¦ ¦ ¦резервов без учета расходов,
¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с
размещением ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+------+---------+-------------+
¦Доход от размещения пенсионных ¦ 530 ¦
¦ ¦ ¦резервов с учетом расходов,
¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с
размещением ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+------+---------+-------------+
¦Вознаграждение управляющей ¦ 540 ¦
¦ ¦ ¦компании ¦ ¦
¦ ¦
L---------------------------------+------+---------+-------------- Руководитель
фонда Главный бухгалтер /И.О.
Фамилия/ /подпись/ /И.О. Фамилия/
/подпись/ М.П. /И.О. Фамилия и
телефон исполнителя/
Читайте также
|