ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)


Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию

ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
(СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда либо тип и название
паевого инвестиционного фонда)
__________________________________________________________________
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление
деятельности инвестиционного фонда и наименование
лицензирующего органа либо дата регистрации правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и регистрационный номер)
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании, место
нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата
предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
Дата составления отчета __________________________________________
-------------------------------------------------T-------T-------¬
¦ Причина изменения стоимости чистых активов ¦ Код ¦ Сумма ¦
¦ ¦ строки¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Стоимость чистых активов на начало отчетного ¦ 010 ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Размещение акций акционерного инвестиционного ¦ 020 ¦ ¦
¦фонда (выдача инвестиционных паев паевого ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного фонда) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Выкуп или приобретение акций акционерного ¦ 030 ¦ ¦
¦инвестиционного фонда (погашение инвестиционных ¦ ¦ ¦
¦паев паевого инвестиционного фонда) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Обмен инвестиционных паев данного паевого ¦ 040 ¦ ¦
¦инвестиционного фонда на инвестиционные паи ¦ ¦ ¦
¦других паевых инвестиционных фондов ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Обмен инвестиционных паев других паевых ¦ 050 ¦ ¦
¦инвестиционных фондов на инвестиционные паи ¦ ¦ ¦
¦данного паевого инвестиционного фонда ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Выплата дохода от доверительного управления ¦ 060 ¦ ¦
¦закрытым паевым инвестиционным фондом ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Изменение стоимости чистых активов в результате ¦ 070 ¦ ¦
¦операций с активами акционерного инвестиционного¦ ¦ ¦
¦фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и¦ ¦ ¦
¦изменения стоимости активов фонда ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Стоимость чистых активов на конец отчетного ¦ 080 ¦ ¦
¦периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - ¦ ¦ ¦
¦060 +(-) 070) ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------------+-------+--------
Наименование должности
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/
Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого
инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда /И.О. Фамилия/
Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного
депозитария акционерного
инвестиционного фонда
(специализированного депозитария
паевого инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/

ОТЧЕТ ОБ ИЗРАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТНОЙ СТАТЬЕ 1241 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ПО СМЕТЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также