ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ (ПРИЛОЖЕНИЕ К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)


Приложение
к справке о стоимости
чистых активов открытого
паевого инвестиционного фонда
ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ
НА "__"_____________ ____ Г.
(рублей)
--------------------------------T----T------T------T-------T---------¬
¦ Наименование каждого эмитента ¦Код ¦Кол-во¦Балан-¦Оценоч-¦Оценочная¦
¦ ценных бумаг, государственный ¦стр.¦ценных¦совая ¦ная ¦стоимость¦
¦ регистрационный номер ¦ ¦бумаг ¦стои- ¦стои- ¦в процен-¦
¦ выпуска ценных бумаг ¦ ¦ ¦мость ¦мость ¦тах к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦Акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ привилегированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦ обыкновенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦Итого: ¦010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦Облигации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦Итого: ¦020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦ИТОГО КОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ¦030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строки 010 + 020) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦Акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ привилегированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦ обыкновенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦Итого: ¦040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦Облигации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦Итого: ¦050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ¦060 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строки 040 + 050) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ¦070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----+------+------+-------+---------+
¦ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ¦080 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строки 030 + 060 + 070) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+----+------+------+-------+----------
Наименование должности
руководителя управляющей компании ____________ (___________________)
(подпись, Ф.И.О.)
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда ____________ (___________________)
(подпись, Ф.И.О.)

ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также