ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ


Утвержден
Приказом
Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н

Отчет
об инвестировании накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих
за _______ квартал ____ года
__________________________________________________
(полное фирменное наименование и ИНН/КПП
управляющей компании)
__________________________________________________
(номер и дата договора доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения
военнослужащих)
Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании
-----------------------------T--------T----------T---------------¬
¦ Изменение стоимости чистых ¦ Код ¦ За ¦ Накопительным ¦
¦ активов, составляющих ¦ строки ¦ отчетный ¦ итогом с ¦
¦ инвестиционный портфель ¦ ¦ квартал ¦ 1 января ¦
¦ управляющей компании ¦ ¦ (тыс. ¦ текущего года ¦
¦ ¦ ¦ рублей) ¦ (тыс. рублей) ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Стоимость чистых активов на ¦ 100 ¦ ¦ X ¦
¦конец предыдущего отчетного ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартала ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Поступило накоплений для ¦ 200 ¦ ¦ ¦
¦жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащих от ¦ ¦ ¦ ¦
¦уполномоченного федерального¦ ¦ ¦ ¦
¦органа ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Получен доход от ¦ 300 ¦ ¦ ¦
¦инвестирования накоплений ¦ ¦ ¦ ¦
¦для жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащих <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Перечислено накоплений ¦ 400 ¦ ¦ ¦
¦для жилищного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащих ¦ ¦ ¦ ¦
¦уполномоченному федеральному¦ ¦ ¦ ¦
¦органу ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Оплачено необходимых ¦ 500 ¦ ¦ ¦
¦расходов на инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦накоплений для жилищного ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Удержано вознаграждение ¦ 600 ¦ ¦ ¦
¦управляющей компании <**> ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------+----------+---------------+
¦Стоимость чистых активов на ¦ 700 ¦ ¦ X ¦
¦конец отчетного квартала ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+--------+----------+----------------
--------------------------------
<*> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от
инвестирования накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих" Отчета о доходах от инвестирования накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих.
<**> Отражается в отчете за IV квартал.
Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля
управляющей компании
--------------------------T----------T----------T----------------¬
¦ Вид актива ¦ Код ¦ Рыночная ¦ Доля от общей ¦
¦ ¦ строки ¦стоимость ¦ стоимости ¦
¦ ¦ ¦ актива ¦инвестиционного ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ портфеля ¦
¦ ¦ ¦ рублей) ¦ управляющей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ компании ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (процентов) ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Денежные средства на ¦ 100 ¦ ¦ ¦
¦счетах в кредитных ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе в рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦(с разбивкой по кредитным¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе в иностранной¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте (с разбивкой по ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитным организациям): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Депозиты в рублях ¦ 200 ¦ ¦ ¦
¦в кредитных организациях,¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по кредитным ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Государственные ценные ¦ 300 ¦ ¦ ¦
¦бумаги Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦включая: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦государственные ценные ¦ 310 ¦ ¦ ¦
¦бумаги Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, обращающиеся ¦ ¦ ¦ ¦
¦на рынке ценных бумаг, за¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением облигаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦внешних облигационных ¦ ¦ ¦ ¦
¦займов Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦(с разбивкой по ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпускам): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте (с ¦ ¦ ¦ ¦
¦разбивкой по выпускам): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦государственные ценные ¦ 320 ¦ ¦ ¦
¦бумаги Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, специально ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпущенные Правительством¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации для ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещения средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦институциональных ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвесторов, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по выпускам): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦облигации внешних ¦ 330 ¦ ¦ ¦
¦облигационных займов ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Государственные ценные ¦ 400 ¦ ¦ ¦
¦бумаги субъектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦(с разбивкой по эмитентам¦ ¦ ¦ ¦
¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте (с ¦ ¦ ¦ ¦
¦разбивкой по эмитентам ¦ ¦ ¦ ¦
¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Муниципальные облигации, ¦ 500 ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по эмитентам и ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпускам): ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Облигации российских ¦ 600 ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных обществ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦(с разбивкой по эмитентам¦ ¦ ¦ ¦
¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте (с ¦ ¦ ¦ ¦
¦разбивкой по эмитентам ¦ ¦ ¦ ¦
¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Акции российских ¦ 700 ¦ ¦ ¦
¦эмитентов, созданных в ¦ ¦ ¦ ¦
¦форме открытых ¦ ¦ ¦ ¦
¦акционерных обществ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе акции, ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинальная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦
¦которых указана в рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦(с разбивкой по эмитентам¦ ¦ ¦ ¦
¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе акции, ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинальная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦
¦которых указана в ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте (с ¦ ¦ ¦ ¦
¦разбивкой по эмитентам ¦ ¦ ¦ ¦
¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Облигации с ипотечным ¦ 800 ¦ ¦ ¦
¦покрытием, выпущенные ¦ ¦ ¦ ¦
¦в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦об ипотечных ценных ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумагах, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в рублях ¦ ¦ ¦ ¦
¦(с разбивкой по эмитентам¦ ¦ ¦ ¦
¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинированные в ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной валюте (с ¦ ¦ ¦ ¦
¦разбивкой по эмитентам ¦ ¦ ¦ ¦
¦и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Ипотечные ¦ 900 ¦ ¦ ¦
¦сертификаты участия, ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпущенные в соответствии¦ ¦ ¦ ¦
¦с законодательством ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦об ипотечных ценных ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумагах, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по управляющим ипотечным ¦ ¦ ¦ ¦
¦покрытием и по ипотечному¦ ¦ ¦ ¦
¦покрытию) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Паи (акции, доли) ¦ 1000 ¦ ¦ ¦
¦иностранных индексных ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных фондов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещающих средства в ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственные ценные ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаги иностранных ¦ ¦ ¦ ¦
¦государств, облигации и ¦ ¦ ¦ ¦
¦акции иных иностранных ¦ ¦ ¦ ¦
¦эмитентов, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по управляющим активами и¦ ¦ ¦ ¦
¦по инвестиционным ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Прочие активы, всего ¦ 1200 ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по видам активов) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Дебиторская ¦ 1300 ¦ ¦ ¦
¦задолженность, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦включая: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦накопления на специальных¦ 1310 ¦ ¦ ¦
¦брокерских счетах, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по брокерам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦задолженность по ¦ 1320 ¦ ¦ ¦
¦процентному (купонному) ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходу по облигациям, ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по эмитентам и выпускам) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦прочая дебиторская ¦ 1330 ¦ ¦ ¦
¦задолженность, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦в том числе (с разбивкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦по видам дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦... ¦ ... ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----------+----------+----------------+
¦Итого стоимость ¦ 1400 ¦ ¦ 100 ¦
¦инвестиционного портфеля ¦ ¦ ¦ ¦
¦управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 100 + стр. 200 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр. 300 + стр. 400 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр. 500 + стр. 600 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр. 700 + стр. 800 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр. 900 + стр. 1000 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр. 1100 + стр. 1200 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр. 1300) ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+----------+----------+-----------------
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ___________ _____________________
М.П. (И.О.Фамилия)
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария ___________ _____________________
М.П. (И.О.Фамилия)

ОТЧЕТ ОБ ИНОСТРАННЫХ ТОВАРАХ, ВВЕЗЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также