ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ (ПРИЛОЖЕНИЕ К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)


Приложение
к справке о стоимости
чистых активов открытого
паевого инвестиционного фонда
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ
ЗА _____________ ____ Г.
(рублей)
--------------------------------------------------T----T-------------¬
¦ Наименование показателя ¦Код ¦ За ¦
¦ ¦стр.¦ отчетный ¦
¦ ¦ ¦ период ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от¦010 ¦ ¦
¦реализации активов ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦Инвестиционный доход ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ проценты (доходы) по облигациям и прочим ¦020 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦ финансовым вложениям ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦ дивиденды ¦021 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦Прочие доходы ¦030 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦Итого (сумма строк 010 - 030) ¦040 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦РАСХОДЫ: ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ вознаграждение управляющей компании ¦050 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦ услуги специализированного депозитария ¦051 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦ услуги специализированного регистратора ¦052 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦ услуги аудитора ¦053 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦ прочие расходы ¦054 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦Итого всех расходов, связанных с деятельностью ¦060 ¦ ¦
¦фонда (сумма строк 050 - 054) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦Резерв на оплату услуг управляющей компании и ¦070 ¦ ¦
¦иных лиц ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх ¦080 ¦ ¦
¦начисленного резерва на оплату услуг управляющей¦ ¦ ¦
¦компании и иных лиц ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда ¦090 ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества ¦100 ¦ ¦
¦фонда от реализации активов и инвестиционного ¦ ¦ ¦
¦дохода за вычетом резерва и прочих расходов ¦ ¦ ¦
¦(потерь) за счет имущества фонда (стр. 040 - ¦ ¦ ¦
¦стр. 070 - стр. 090) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от¦110 ¦ ¦
¦переоценки активов ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+----+-------------+
¦Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества ¦120 ¦ ¦
¦фонда от операционной деятельности (строки 100 + ¦ ¦ ¦
¦110) ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------------+----+--------------
Наименование должности
руководителя управляющей компании ____________ (___________________)
(подпись, Ф.И.О.)
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда ____________ (___________________)
(подпись, Ф.И.О.)

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫМ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА. ФОРМА no. 0521418  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также