ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. ФОРМА no. 0409601 (МЕСЯЧНАЯ)


Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 г. N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный
банк Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 25.08.2004 N 1494-У)

Банковская отчетность
---------------T-------------------------------------------T-----¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦Число¦
¦ по ОКАТО +-------T-----------------T-------------T---+фили-¦
¦ ¦по ОКПО¦основной государ-¦регистрацион-¦БИК¦алов,¦
¦ ¦ ¦ственный регист- ¦ный номер ¦ ¦вклю-¦
¦ ¦ ¦рационный номер ¦(/порядковый ¦ ¦чен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦номер) ¦ ¦ных в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦
+--------------+-------+-----------------+-------------+---+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+-----------------+-------------+---+------
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
И ЧЕКАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
за ____ г.
Наименование уполномоченного банка (его филиала) _________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409601
Месячная
----------¬
Признак отчета с нулевыми показателями ¦ ¦
L----------
I. Количество обменных пунктов уполномоченного банка ----------¬
(его филиала), совершавших операции с наличной ¦ ¦
иностранной валютой и (или) чеками в иностранной ¦ ¦
валюте в отчетном периоде L----------
II. Количество внутренних структурных подразделений ----------¬
уполномоченного банка (его филиала), совершавших ¦ ¦
операции с наличной иностранной валютой и (или) ¦ ¦
чеками в иностранной валюте в отчетном периоде, L----------
за исключением обменных пунктов
Раздел 1. Операции уполномоченного банка
(его филиала) с наличной иностранной валютой
и чеками в иностранной валюте
тыс. единиц иностранной валюты
----T---------------------------------------------T------T----T---¬
¦Но-¦ Наименование показателя ¦доллар¦евро¦ ¦
¦мер¦ ¦ США ¦ ¦ ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+------+----+---+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+---------------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦ Код валюты¦ 840 ¦978 ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+------+----+---+
¦1 ¦Остаток наличной иностранной валюты и чеков¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в иностранной валюте на начало месяца ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----T----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦1.1 ¦в том числе остаток наличной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----------------------------------------+------+----+---+
¦2 ¦Поступило наличной иностранной валюты, всего¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----T----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦2.1 ¦ввезено банком в Российскую Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦2.2 ¦куплено у банков-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦2.3 ¦поступило по межфилиальному обороту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦2.4 ¦куплено у физических лиц - нерезидентов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и принято по конверсии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦2.5 ¦куплено у физических лиц - резидентов и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦принято по конверсии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦2.6 ¦принято от физических лиц - нерезидентов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦для зачисления на счета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦2.7 ¦принято от физических лиц - резидентов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦для зачисления на счета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦2.8 ¦принято от физических лиц - нерезидентов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦для переводов без открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦2.9 ¦принято от физических лиц - резидентов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦для переводов без открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦2.10¦прочие поступления наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----------------------------------------+------+----+---+
¦3 ¦Поступило чеков в иностранной валюте, всего¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----T----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦3.1 ¦куплено у физических лиц - нерезидентов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(оплачено физическим лицам -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентам) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦3.2 ¦куплено у физических лиц - резидентов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(оплачено физическим лицам - резидентам)¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦3.3 ¦прочие поступления чеков ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----------------------------------------+------+----+---+
¦4 ¦Израсходовано наличной иностранной валюты,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----T----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦4.1 ¦вывезено банком из Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦4.2 ¦продано банкам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦4.3 ¦израсходовано по межфилиальному обороту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦4.4 ¦продано физическим лицам - нерезидентам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и выдано по конверсии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦4.5 ¦продано физическим лицам - резидентам и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выдано по конверсии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦4.6 ¦выдано физическим лицам - нерезидентам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦со счетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦4.7 ¦выдано физическим лицам - резидентам со¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦счетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦4.8 ¦выдано физическим лицам - нерезидентам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦переводов без открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦4.9 ¦выдано физическим лицам - резидентам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦переводов без открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦4.10¦прочие расходования наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----------------------------------------+------+----+---+
¦5 ¦Израсходовано чеков в иностранной валюте,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----T----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦5.1 ¦продано физическим лицам - нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦5.2 ¦продано физическим лицам - резидентам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----+----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦5.3 ¦прочие расходования чеков ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----+----------------------------------------+------+----+---+
¦6 ¦Остаток наличной иностранной валюты и чеков¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в иностранной валюте на конец месяца ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----T----------------------------------------+------+----+---+
¦ ¦6.1 ¦в том числе остаток наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----+----------------------------------------+------+----+----
Раздел 2. Справочная информация об операциях
физических лиц с наличной иностранной валютой
2.1. Поступление в уполномоченный банк (его филиал) наличной
иностранной валюты
----T------T------T-------T-------T-------T-------T--------------¬
¦Но-¦ Код ¦Наиме-¦Куплено¦Уплаче-¦Коли- ¦Принято¦Количество ¦
¦мер¦валюты¦нова- ¦уполно-¦но ¦чество ¦для ¦операций по ¦
¦п/п¦ ¦ние ¦мочен- ¦уполно-¦сделок ¦конвер-¦зачислению на ¦
¦ ¦ ¦валюты¦ным ¦мочен- ¦по по- ¦сии, ¦счета физичес-¦
¦ ¦ ¦ ¦банком ¦ным ¦купке, ¦тысяч ¦ких лиц, еди- ¦
¦ ¦ ¦ ¦(его ¦банком ¦единиц ¦единиц ¦ниц ¦
¦ ¦ ¦ ¦филиа- ¦(его ¦ ¦иност- +--------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦лом), ¦филиа- ¦ ¦ранной ¦нерези- ¦рези-¦
¦ ¦ ¦ ¦тысяч ¦лом), ¦ ¦валюты ¦дентов ¦ден- ¦
¦ ¦ ¦ ¦единиц ¦тысяч ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦
¦ ¦ ¦ ¦иност- ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ 1 ¦840 ¦Доллар¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ 2 ¦978 ¦Евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ 3 ¦......¦......¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ 4 ¦......¦......¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ 5 ¦......¦......¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦...¦......¦......¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ ¦ Итого ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
L---+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+------
2.2. Расходование уполномоченным банком (его филиалом) наличной
иностранной валюты
----T------T-----T---------T-------T-------T-------T-------------¬
¦Но-¦ Код ¦Наи- ¦Продано ¦Получе-¦Коли- ¦Выдано ¦Количество ¦
¦мер¦валюты¦мено-¦уполномо-¦но ¦чество ¦по кон-¦операций по ¦
¦п/п¦ ¦вание¦ченным ¦уполно-¦сделок ¦версии,¦снятию со ¦
¦ ¦ ¦валю-¦банком ¦мочен- ¦по про-¦тысяч ¦счетов физи- ¦
¦ ¦ ¦ты ¦(его фи- ¦ным ¦даже, ¦единиц ¦ческих лиц, ¦
¦ ¦ ¦ ¦лиалом), ¦банком ¦единиц ¦иност- ¦единиц ¦
¦ ¦ ¦ ¦тысяч ¦(его ¦ ¦ранной +-------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦единиц ¦филиа- ¦ ¦валюты ¦нерези-¦рези-¦
¦ ¦ ¦ ¦иностран-¦лом), ¦ ¦ ¦дентов ¦ден- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ной валю-¦тысяч ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ты ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ 1 ¦840 ¦Дол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ 2 ¦978 ¦Евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ 3 ¦......¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ 4 ¦......¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ 5 ¦......¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦...¦......¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ ¦ Итого ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
L---+------------+---------+-------+-------+-------+-------+------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ ____ г.

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ. ФОРМА no. 0409610 (МЕСЯЧНАЯ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также