ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ БАНКОВСКО-КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ. ФОРМА no. 0409804


Приложение 4
к Положению Банка России
от 30.07.2002 No. 191-П

Банковская отчетность
Код формы документа
по ОКУД 0409804
---------------T-------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации¦
¦ по ОКАТО +-------T---------T-------+
¦ ¦по ОКПО¦Регистра-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦номер ¦ ¦
+--------------+-------+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+---------+--------
ОТЧЕТ
ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ БАНКОВСКО -
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ
"___"_________ ____ Г.
Наименование головной кредитной организации __________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
квартальная
тыс. ед. валюты
----T------------T------T------------------------------T--------T----------T------T-------T--------------T--------T-------¬
¦No.¦Наименование¦Балан-¦ Чистые позиции в ин. валютах ¦Совокуп-¦Совокуп- ¦Откры-¦Курсы ¦Рублевый экви-¦Открытая¦Лимиты ¦
¦п/п¦ валюты ¦совые ¦ и драг. металлах, тыс. ед. ¦ная ба- ¦ная внеба-¦тая ¦(цены) ¦валет открытых¦валютная¦(субли-¦
¦ ¦ ¦активы¦ валюты (граммах) ¦лансовая¦лансовая ¦пози- ¦Банка ¦позиций, тыс. ¦позиция ¦миты) ¦
¦ ¦ ¦ +------T----T-----T-----T------+позиция,¦позиция, ¦ция ¦России,¦руб. ¦ в % от ¦по от- ¦
¦ ¦ ¦ ¦Балан-¦Спот¦Сроч-¦Опци-¦Гаран-¦тыс. ед.¦тыс. ед. ¦ ¦руб. +-------T------+капитала¦крытой ¦
¦ ¦ ¦ ¦совая ¦ ¦ная ¦онная¦тии ¦валюты ¦валюты ¦ ¦за ед. ¦Длинные¦Корот-¦ ¦валют- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(грам- ¦(грам- ¦ ¦валюты ¦ ¦кие ¦ ¦ной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мах) ¦мах) ¦ ¦или ¦ ¦ ¦ ¦пози- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грамм ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метал- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+----+-----+-----+------+--------+----------+------+-------+-------+------+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+---+------------+------+------+----+-----+-----+------+--------+----------+------+-------+-------+------+--------+-------+
¦ 1.¦Евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+----+-----+-----+------+--------+----------+------+-------+-------+------+--------+-------+
¦ 2.¦Доллар США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+----+-----+-----+------+--------+----------+------+-------+-------+------+--------+-------+
¦ 3.¦Иена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+----+-----+-----+------+--------+----------+------+-------+-------+------+--------+-------+
¦ 4.¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+----+-----+-----+------+--------+----------+------+-------+-------+------+--------+-------+
¦ 5.¦Золото ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXX ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+----+-----+-----+------+--------+----------+------+-------+-------+------+--------+-------+
¦ 6.¦Серебро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXX ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+----+-----+-----+------+--------+----------+------+-------+-------+------+--------+-------+
¦ 7.¦Платина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XXX ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+----+-----+-----+------+--------+----------+------+-------+-------+------+--------+-------+
¦ 8.¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+----+-----+-----+------+--------+----------+------+-------+-------+------+--------+-------+
¦ 9.¦ ¦ ¦ ¦Итого во всех иностранных валютах и драг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-------------------------------------------+------+-------+-------+------+--------+-------+
¦ ¦Балан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+сирую- +-------+------+--------+-------+
¦ ¦щая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+пози- +-------+------+--------+-------+
¦Собственные средства (капитал) на "__" ___________ ____ г. ¦ция в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦составляют: _______________________ тыс. руб. ¦сий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-------+------+--------+-------+
¦ ¦Сум- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦марная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вели- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦откры- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пози- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+------+--------+--------
Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон
Руководитель (должность) (Ф.И.О.) факс
Примечания. 1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской / консолидированной группе используется величина собственных средств, рассчитанная в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.
2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.
Справочно:
в тыс. ед. валюты
--------------------------------¬
¦Валютные позиции по капиталу, ¦
¦исключенные из чистой ¦
¦балансовой позиции ¦
¦1. ___________ ¦
¦2. ___________ ¦
¦.............. ¦
L--------------------------------

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ. ФОРМА no. 0409634 (ДЕКАДНАЯ/МЕСЯЧНАЯ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также