ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ. ФОРМА no. 0409634 (ДЕКАДНАЯ/МЕСЯЧНАЯ)


Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 г. N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный
банк Российской Федерации"
(в ред. Указаний ЦБ РФ
от 27.07.2004 N 1481-У,
от 26.12.2005 N 1646-У)

Банковская отчетность
---------------T-----------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по ОКАТО ¦ (филиала) ¦
¦ +----T----------T---------T---+
¦ ¦ по ¦основной ¦регистра-¦БИК¦
¦ ¦ОКПО¦государст-¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦венный ре-¦номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦гистраци- ¦(/поряд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦онный но- ¦ковый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦мер) ¦ ¦
+--------------+----+----------+---------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+----+----------+---------+----
ОТЧЕТ
ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ
по состоянию на "__" ____________ г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409634
Декадная/Месячная
------T--------T-------------------------------------T--------T---------T--------T------------T------------T--------T-------T-------T-------¬
¦Номер¦Наимено-¦ Чистые позиции в иностранных ¦Совокуп-¦Совокуп- ¦Открытые¦Курсы (цены)¦Рублевый эк-¦Открытые¦Лимиты ¦Превы- ¦Конт- ¦
¦ п/п ¦вание ¦ валютах и драгоценных ¦ная ба- ¦ная вне- ¦валютные¦Банка Рос- ¦вивалент от-¦валютные¦откры- ¦шение ¦рольные¦
¦ ¦иност- ¦ металлах, тыс. ед. ¦лансовая¦балансо- ¦позиции,¦сии, руб. за¦крытых ва- ¦позиции,¦тых ва-¦лимитов¦значе- ¦
¦ ¦ранной ¦ иностранной валюты или граммов ¦позиция,¦вая пози-¦тыс. ед.¦ед. иност- ¦лютных пози-¦в про- ¦лютных ¦откры- ¦ния ли-¦
¦ ¦валюты ¦ драгоценного металла ¦тыс. ед.¦ция, тыс.¦иност- ¦ранной валю-¦ций, тыс. ¦центах ¦пози- ¦тых ва-¦митов ¦
¦ ¦(наиме- +-----------T------T-----T-----T------+иност- ¦ед. инос-¦ранной ¦ты или грамм¦руб. ¦от соб- ¦ций, в ¦лютных ¦откры- ¦
¦ ¦нование ¦балансовая ¦"спот"¦сроч-¦опци-¦по га-¦ранной ¦транной ¦валюты ¦драгоценного+-----T------+ственных¦процен-¦пози- ¦тых ва-¦
¦ ¦драго- +----T------+ ¦ная ¦онная¦ранти-¦валюты ¦валюты ¦или грам¦металла ¦длин-¦корот-¦средств ¦тах от ¦ций, в ¦лютных ¦
¦ ¦ценного ¦все-¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ям ¦или ¦или грам-¦мов дра-¦ ¦ные ¦кие ¦(капи- ¦собст- ¦процен-¦пози- ¦
¦ ¦металла)¦го ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦(бан- ¦граммов ¦мов дра- ¦гоценно-¦ ¦(со ¦(со ¦тала) ¦венных ¦тах от ¦ций, в ¦
¦ ¦ ¦ ¦резер-¦ ¦ ¦ ¦ковс- ¦драго- ¦гоценного¦го ме- ¦ ¦зна- ¦знаком¦ ¦средств¦собст- ¦процен-¦
¦ ¦ ¦ ¦вы на ¦ ¦ ¦ ¦ким ¦ценного ¦металла ¦талла ¦ ¦ком ¦-) ¦ ¦(капи- ¦венных ¦тах от ¦
¦ ¦ ¦ ¦воз- ¦ ¦ ¦ ¦гаран-¦металла +----T----+ ¦ ¦+) ¦ ¦ ¦тала) ¦средств¦собст- ¦
¦ ¦ ¦ ¦можные¦ ¦ ¦ ¦тиям),¦ ¦все-¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(капи- ¦венных ¦
¦ ¦ ¦ ¦потери¦ ¦ ¦ ¦пору- ¦ ¦го ¦том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тала) ¦средств¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чи- ¦ ¦ ¦чис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(капи- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тель- ¦ ¦ ¦ле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тала) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствам ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ак- ¦ ¦ ¦про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦креди-¦ ¦ ¦цен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тивам ¦ ¦ ¦там ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Евро ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦1.1. ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Доллар ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦2.1. ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Иена ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦3.1. ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦4. ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Золото ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦5.1. ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦золото ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦6. ¦Серебро ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦6.1. ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦серебро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦7. ¦Платина ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦7.1. ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦8. ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------+----+------+------+-----+-----+------+--------+----+----+--------+------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦9. ¦Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----+----------------------------------------------------------------T----------------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦Собственные средства (капитал) на ¦Балансирующая по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"__" _____ 200__ г. составляют _________ тыс. руб. ¦зиция в рублях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------+-----+------+--------+-------+-------+-------+
¦ ¦Суммарная открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валютных позиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------------------------------------+----------------------+-----+------+--------+-------+-------+--------
Справочно:
--------------------------T--------------------¬
¦Наименование драгоценного¦ Стоимость сделки, ¦
¦ металла ¦ тыс. руб. ¦
+-------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦
L-------------------------+---------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _______________ г.

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ. ФОРМА no. 0409804 (КВАРТАЛЬНАЯ/ГОДОВАЯ)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также