ОТЧЕТ ПО КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ no. 90902 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК". ФОРМА no. 0409310 (МЕСЯЧНАЯ)


Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 г. N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный
банк Российской Федерации"

Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОТЧЕТ
ПО КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 90902
"РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК"
по состоянию на ____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409310
Месячная
руб.
------T-----------------------T------T---------------------------¬
¦Номер¦Наименование показателя¦Всего:¦ В том числе: ¦
¦ п/п ¦ ¦(гр. 4+------T-------T-------T----+
¦ ¦ ¦+ 5 + ¦по до-¦по пла-¦по пла-¦по ¦
¦ ¦ ¦6 + 7 ¦ходам,¦тежам в¦тежам в¦дру-¦
¦ ¦ ¦ + 8) ¦рас- ¦феде- ¦бюджеты¦гим ¦
¦ ¦ ¦ ¦преде-¦ральный¦субъек-¦ви- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ляемым¦бюджет ¦тов РФ ¦дам ¦
¦ ¦ ¦ ¦орга- ¦ ¦и орга-¦пла-¦
¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦нов ¦те- ¦
¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦ ¦местно-¦жей ¦
¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦ ¦го са- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦моуп- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦казна-¦ ¦равле- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦чейст-¦ ¦ния ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦между ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦уров- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюд- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жетной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦систе-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мы РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+------+------+-------+-------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----+-----------------------+------+------+-------+-------+----+
¦ По балансовому счету второго порядка N 40105 ¦
+-----T-----------------------T------T------T-------T-------T----+
¦ 1 ¦Сумма не оплаченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов по картотеке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к внебалансовому счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 90902, Всего (стр. 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 3 + стр. 4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+------+------+-------+-------+----+
¦ 2 ¦Сумма не оплаченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов по картотеке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к внебалансовому счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 90902 с длительностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нахождения их в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картотеке до 1 месяца¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+------+------+-------+-------+----+
¦ 3 ¦Сумма не оплаченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов по картотеке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к внебалансовому счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 90902 с длительностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нахождения их в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картотеке от 1 месяца¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 6 месяцев <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+------+------+-------+-------+----+
¦ 4 ¦Сумма не оплаченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов по картотеке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к внебалансовому счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 90902 с длительностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нахождения их в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картотеке свыше 6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяцев <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+------+------+-------+-------+----+
¦ По балансовым счетам второго порядка N 40106 и N 40107 ¦
+-----T-----------------------T------T------T-------T-------T----+
¦ 5 ¦Сумма не оплаченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов по картотеке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к внебалансовому счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 90902, всего (стр. 6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ стр. 7 + стр. 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+------+------+-------+-------+----+
¦ 6 ¦Сумма не оплаченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов по картотеке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к внебалансовому счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 90902 с длительностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нахождения их в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картотеке до 1 месяца¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+------+------+-------+-------+----+
¦ 7 ¦Сумма не оплаченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов по картотеке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к внебалансовому счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 90902 с длительностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нахождения их в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картотеке от 1 месяца¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 6 месяцев <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+------+------+-------+-------+----+
¦ 8 ¦Сумма не оплаченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок расчетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов по картотеке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к внебалансовому счету¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 90902 с длительностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нахождения их в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картотеке свыше 6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяцев <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------+------+------+-------+-------+-----
--------------------------------
<*> Показатели по строкам 2 - 4, 6 - 8 заполняются на
квартальные даты.
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ ____ г.

ОТЧЕТ ПО КОМАНДИРОВАНИЮ ДЕЛЕГАЦИИ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)/О ПЕРЕГОВОРАХ. ФОРМА no. В-2  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также