ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ОТЧЕТА О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД


Приложение 5
к Положению Банка России
от 16.03.2004 No. 253-П
"О порядке депозитарного
учета федеральных
государственных
ценных бумаг"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ОТЧЕТА О СОВЕРШЕННЫХ
ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД
1. Составитель отчета <1>.
2. Получатель отчета <2>.
3. Номер отчета.
4. Дата составления отчета.
5. Тип отчета - о совершенных по счету "депо" операциях за период.
6. Ссылка на дату и номер запроса.
7. Номер счета "депо", по которому предоставляется отчет.
8. Период отчета.
9. Номер раздела счета "депо" <3>.
10. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций <4>.
11. Остаток облигаций на начало периода.
12. Информация об операции <5>.
12.1. Дата операции.
12.2. Количество облигаций.
12.3. Тип операции:
перевод облигаций со счета "депо" (раздела счета "депо") - операция по поставке облигаций;
перевод облигаций на счет "депо" (раздел счета "депо") - операция по приему облигаций.
13. Ссылка на дату и номер поручения "депо", на основании которого была осуществлена операция.
14. Остаток облигаций на конец отчетного периода.
15. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария (Субдепозитария).
--------------------------------
<1> Под составителем отчета понимается лицо (Головной депозитарий или Субдепозитарий), составившее отчет.
<2> Под получателем отчета понимается оператор раздела (разделов) счета "депо", по которому составлен отчет, и (или) депонент, к счету "депо" которого составлен отчет.
<3> Указывается, если запрос об отчете содержит указание на предоставление информации по разделам счета "депо". В этом случае пункты 9 - 13 настоящего Приложения указываются отдельно для каждого раздела. При этом дополнительно указываются в целом по счету "депо" остатки на начало и конец периода.
<4> Пункты 10 - 13 настоящего Приложения указываются отдельно для каждого выпуска.
<5> Пункт 12 настоящего Приложения указывается отдельно для каждой операции.

------------------------------------------------------------------

--------------------

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ПОРУЧЕНИЯ "ДЕПО" К РАЗДЕЛУ СЧЕТА "ДЕПО" ПРИ ПЕРЕВОДАХ ОБЛИГАЦИЙ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ СЧЕТА "ДЕПО"  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также