ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗАИМОЗАЧЕТЕ ВСТРЕЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАКЛЮЧАЕМЫМ СДЕЛКАМ (НЕТТИНГ) (ПРИЛОЖЕНИЕ К МЕЖБАНКОВСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА МЕЖБАНКОВСКОМ РЫНКЕ)


Приложение No. 4
к межбанковскому соглашению
от "__"_________ ____ г. No. ___
ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимозачете встречных обязательств по
заключаемым сделкам (неттинг)
1. В случае если на какую-либо дату валютирования обе Стороны должны платить по заключенным сделкам (либо по сделкам, срок исполнения обязательств по которым наступил ранее) в одной и той же валюте, то:
а) суммы, выплачиваемые каждой Стороной в этой валюте в эту дату валютирования, должны суммироваться;
б) если общая сумма обязательств одной Стороны в этой валюте превышает общую сумму обязательств другой Стороны в этой валюте, то разница должна выплачиваться той Стороной, которая имеет большую сумму обязательств;
в) если общие суммы платежных обязательств Сторон в одной и той же валюте друг перед другом равны, то они регулируются без движения средств.
При заключении любой сделки в рамках настоящего Соглашения обязательства Сторон по осуществлению соответствующих платежей должны быть автоматически и безусловно выполнены. Однако, если встречные обязательства Сторон на дату валютирования возникают в одной и той же валюте, то применяется условие, указанное в п.п. 1(б) или 1(в) настоящего Приложения.
2. В течение рабочего дня (до 15-00 московского времени) Стороны подтверждают результаты неттинга с использованием средств телексной связи по системе SWIFT или по системе "REUTERS-DEALING". Разница, если таковая имеется, должна быть переведена в соответствующую дату валютирования по платежным инструкциям Стороны-получателя.
3. Сумма неттинговых обязательств Сторон друг перед другом по заключенным сделкам не должна превышать лимит линий на проведение операций, открытых Сторонами на взаимной основе.
4. Подписано "__"_______ ____ г. в г. ______, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
М.П. М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕШТАТНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЭКСПЕРТЕ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также