РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ВАЛЮТНОГО СЧЕТА


РАСПОРЯЖЕНИЕ
об открытии валютного счета
________________________________________________________
(наименование банка, в котором открывается счет)

"___"________ _____ г. Балансовый номер счета:
_______________________
РАСПОРЯЖЕНИЕ No. _______
Открыть на балансе ______________________________________________
(банк, в котором открывается счет)
текущий балансовый валютный счет на следующих условиях:
1. Наименование владельца счета: ________________________________
______________________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон _______________________ Факс ____________________________
Номер и дата свидетельства о регистрации в МВЭС: ________________
______________________________________________________________________
2. Валюта счета: ________________________________________________
3. Норматив отчисления в валютные фонды: ________________________
______________________________________________________________________
4. Наименование банка, в котором открыт внебалансовый валютный
счет заявителя и его No. _____________________________________________
______________________________________________________________________
5. Наименование банка, в котором открыт рублевый расчетный
(текущий, корреспондентский) счет заявителя и его No. ________________
_______________ Номер по МФО _________________________________________
6. Перечень поступлений и платежей:
На счет могут быть зачислены суммы в иностранной валюте:
а) перечисленные с внебалансового валютного счета самого владельца с одновременным перечислением рублевого эквивалента;
б) перечисленные с аналогичных текущих балансовых валютных счетов других владельцев;
в) перечисленные с текущих валютных счетов предприятий и организаций в оплату купленных у владельца счетов товаров, работ, услуг;
г) перечисленные за экспортированные товары, работы, услуги, переведенные из-за границы в пользу владельца счета непосредственно или при посредничестве внешнеторговой либо другой внешнеэкономической организации после отчисления иностранной валюты по установленным нормативам;
д) купленные владельцем счета на валютных аукционах.
Суммы, имеющиеся на счете, могут быть по распоряжению владельца:
а) переведены за границу по экспортно - импортным операциям владельца счета;
б) перечислены на счета внешнеторговых и других внешнеэкономических организаций для последующего перевода за границу в оплату импортируемых товаров, работ, услуг;
в) перечислены на внебалансовый счет самого владельца с одновременным перечислением рублевого эквивалента;
г) перечислены на текущие балансовые валютные счета других владельцев;
д) использованы на оплату задолженности по кредитам в иностранной валюте, банковской комиссии и почтово - телеграфных расходов, на оплату командировочных расходов в соответствии с действующими правилами, а также для продажи на проводимых валютных аукционах.
7. Выплата процентов: проценты начисляются ежеквартально по ставкам, установленным на дату выдачи.
8. Платежи по счету: осуществляются в пределах остатка средств на счете; овердрафтный кредит не предоставляется.
9. Конверсия средств на счете в другую валюту: производится при выполнении платежных поручений владельца счета или зачислении средств на счет по правилам, установленным для конвертации валют.
10. Высылка выписок: выписки высылаются по мере совершения операций по счету. Выписки считаются подтвержденными, если владелец счета не представил свои замечания в течение 30 дней с даты выписки. Владелец подтверждает сальдо счета по состоянию на 1 января каждого года.
11. Комиссия и почтово - телеграфные расходы: банковская комиссия взимается в соответствии с действующим тарифом комиссионного вознаграждения. Расходы взыскиваются по фактической стоимости.
12. Остаток счета: подлежит переоценке при изменении курса валюты счета к рублю, курсовая разница относится за счет владельца.
Основание: 1) Заявление владельца счета от "___"________ _____ г.
2) ___________________________________________________
3) ___________________________________________________
4) ___________________________________________________

Руководитель банка: Главный бухгалтер:
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также