РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ТЕКУЩЕГО БАЛАНСОВОГО СЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КООПЕРАТИВУ


Приложение No. 6
к Инструкции Внешэкономбанка СССР
от 27.03.1989 No. 5

БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР
______________________________________________________________________
(наименование учреждения)
"___"__________ 19___ г. Балансовый номер счета
67083 .../...
РАСПОРЯЖЕНИЕ No.
Открыть на балансе Внешэкономбанка СССР текущий балансовый счет производственному кооперативу на следующих условиях:
1. Наименование владельца счета:
Почтовый адрес:
Телеграфный адрес:
Телекс:
Телефон:
Номер и дата Свидетельства о регистрации в МВЭС СССР:
2. Валюта счета:
3. Норматив отчислений иностранной валюты государству (с указанием основания):
4. Наименование банковского учреждения, в котором открыт расчетный счет в рублях и его Nо.:
Номер по МФО:
5. Перечень поступлений и платежей:
На счет могут быть зачислены суммы в иностранной валюте:
а) за экспортированные товары (работы, услуги), переведенные из-за границы через Внешэкономбанк СССР в пользу владельца счета (непосредственно, либо при посредничестве советской внешнеторговой или иной внешнеэкономической организации) после отчисления государству иностранной валюты по установленным нормативам;
б) купленные владельцем счета на проводимых Внешэкономбанком СССР валютных аукционах;
в) перечисленные с текущих балансовых валютных счетов других кооперативных организаций в оплату производимых владельцем счета товаров (работ, услуг);
г) перечисленные со счетов в иностранной валюте типа "Б" и "В", принадлежащих членам данного производственного кооператива;
д) другие суммы с разрешения Внешэкономбанка СССР или Министерства финансов СССР.
Суммы, числящиеся на счете, могут быть по распоряжению владельца:
а) переведены за границу в принятой банковской форме по экспортно-импортным операциям владельца счета, соответствующим целям и задачам его деятельности;
б) перечислены на счета внешнеторговых и иных внешнеэкономических организаций для последующего перевода за границу в оплату импортируемых товаров (работ, услуг);
в) перечислены на текущие балансовые валютные счета других кооперативных организаций в оплату производимых ими товаров (работ, услуг);
г) перечислены на расчетный (текущий) счет владельца в рублях без права обратного зачисления выплаченных сумм на текущий балансовый валютный счет;
д) использованы на оплату задолженности по кредитам в иностранной валюте, полученным во Внешэкономбанке СССР, банковской комиссии и почтово - телеграфных расходов, на оплату командировочных расходов в соответствии с действующими правилами, а также для продажи на проводимых Внешэкономбанком СССР валютных аукционах;
е) использованы на другие цели с разрешения Внешэкономбанка СССР или Министерства финансов СССР.
6. Выплата процентов: проценты начисляются ежеквартально по ставкам, устанавливаемым Внешэкономбанком СССР.
7. Платежи по счету: осуществляются в пределах остатка средств на счете; овердрафтный кредит не предоставляется.
8. Конверсия средств на счете в другую валюту: производится при выполнении платежных поручений владельца счета или зачислении средств на с чет по правилам, устанавливаемым Внешэкономбанком СССР.
9. Высылка выписок: выписки высылаются по мере совершения операций по счету, выписки считаются подтвержденными, если владелец счета не представил свои замечания в течение 30 дней с даты выписки. Владелец подтверждает сальдо счета по состоянию на 1 января каждого года.
10. Комиссия и почтово-телеграфные расходы: банковская комиссия взимается в соответствии с действующим Тарифом комиссионного вознаграждения Внешэкономбанка СССР; расходы взыскиваются по фактической стоимости.
11. Остаток счета: подлежит переоценке при изменении курса валюты счета к рублю, курсовая разница относится за счет владельца.
Основание:
1. Заявление владельца счета от "___"____________ 19___ г.
2.
3.
4.
Руководитель учреждения Главный (старший) бухгалтер
Внешэкономбанка СССР
_______________________ ____________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ТЕКУЩЕГО БАЛАНСОВОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также