РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В КРЕДИТАХ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)


Приложение No. 1
к Методическим рекомендациям
Минсельхозпрода РФ от 16.07.1996
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В КРЕДИТАХ
(млн. руб.)
----------------------T---T-----T-----T-----T-----T----------T-------¬
¦ ¦Код¦1 ян-¦1 ап-¦1 ию-¦1 ок-¦1 января ¦Измене-¦
¦ ¦ ¦варя ¦реля ¦ ля ¦тября¦последую- ¦ние за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щего года ¦ год ¦
+---------------------+---+-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------------------+---+-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦ Оборотные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Материальные затраты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и запасы ¦ 1 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦Дебиторская задолжен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ность ¦ 2 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦Остатки денежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ 3 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦Итого оборотных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ 4 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Источники покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Собственные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет ¦ 5 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦Собственные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦планируемого года ¦ 6 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦Кредиторская задол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦женность ¦ 7 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Авансы под продукцию ¦ 8 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кредиты банков ¦ 9 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦в том числе централи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зованные ¦10 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦Другие заемные сред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ства ¦11 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие источники ¦12 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого ¦13 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦Инвестиционные креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ты ¦14 +-----+-----+-----+-----+----------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+---+-----+-----+-----+-----+----------+--------

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также